タグ:パッシブ運用投信のブログ

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2010年08月度パッシブ運用投信リバランス状況

パッシブ運用投信ポートフォリオアセットクラス　　ターゲット比率　　07月29日付比率日本株　　　　　　40%　　　　　　　　38.7% 先進国株　　　　 20%　　　　　　　　19.8% 先進国債券　　　40%　　　　　　　　41.5% 5%以上乖離したアセットクラスはないので、リバランスは見送りとしました。先月よりも若干バランスが回復しているようです。
タグ：パッシブ運用投信

登録日時：2010/07/30(05:47)
2010年07月度パッシブ運用投信買付

今月分の買い付けが完了しました。その結果、残高の状況は単純損益率は -12.02%、想定利回り6.0%からの乖離率は -16.76%、ポートフォリオは日本株式 38.69%、先進国株式 18.86%、先進国債券 42.46% となりました。まだまだ積立モードなので、値が下がること自体は、安く買えてよいのですが、為替レートの影響が大きくて、分散投資の意味が薄れているような感じが... ...続きを読む
タグ：パッシブ運用投信

登録日時：2010/07/05(20:27)
2010年07月度パッシブ運用投信リバランス

パッシブ運用投信ポートフォリオアセットクラス　　ターゲット比率　　06月29日付比率日本株　　　　　　40%　　　　　　　　38.8% 先進国株　　　　20%　　　　　　　　19.4% 先進国債券　　　40%　　　　　　　　41.8% 5%以上乖離したアセットクラスはないので、リバランスは見送りとしました。先月よりも若干バランスが崩れる方向に推移していますね。
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登録日時：2010/06/29(21:45)
2010年06月度パッシブ運用投信買付

今月分の買い付けが完了しました。その結果、残高の状況は単純損益率は -8.38%、想定利回り6.0%からの乖離率は -13.16%、ポートフォリオは日本株式 38.66%、先進国株式 19.59%、先進国債券 41.75% となりました。
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登録日時：2010/06/04(05:43)
2010年06月度パッシブ運用投信リバランス

パッシブ運用投信ポートフォリオアセットクラス　　ターゲット比率　　05月28日付比率日本株　　　　　　40%　　　　　　　　39.0% 先進国株　　　　20%　　　　　　　　19.6% 先進国債券　　　40%　　　　　　　　41.4% 5%以上乖離したアセットクラスはないので、リバランスは見送りとしました。まぁ、5月にリバランスしたばかりなので、当然かな。
タグ：パッシブ運用投信

登録日時：2010/05/29(16:38)