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早くも今週の振り返り

株、為替ともに久々の大相場だった今週。

私がここで火曜日9時台「先物に買い仕掛け」と書いた時は
まだ1万4300円台だったけど、それも遠い過去のような今の株価。

日本株とドル円のこの上昇は
火曜日から先物と為替で大きく買い仕掛けをしてきた
マクロ系ヘッジファンド(短期筋)の存在が大きいけれど、
ヘッジファンドが仕掛けるキッカケを作ったのは
実は海外の長期マネー(欧州系の年金基金)の存在が
あったからこそだと私は思っている。

欧州系年金は先週あたりから日本株を大きく買っていた。
見れば相場は長らく続く三角持合い状態。
巷では5月高値の信用返済期日や増税前の利益確定売りなど
需給悪化が囁かれ、個人のマインドは冷えている。
これは仕掛けるには絶好のチャーーーーンス!と、
勝負に出たのがマクロ系のヘッジファンドだった。
という事なんだと半ば確信に近い状態で私は思っている。

マクロ系ヘッジファンドは5月の上昇相場でも
先物買いで大きく相場を先導。
大きく儲けて、これ以上稼ぐ必要もなく
決算前にはあえて大きな賭けに出ないと
プロのアナリスト達も言っていたほどだから
まさに日本全体が意表をつかれた感じ。

そんなこんなで三角持合いを上放れた日本株と為替。
1万5000円と100円という重要な節目も越えてきた。
しかしこれからは買い上がるのではなく、
「下押しするのを待つ」が得策。

今日位はNT倍率の拡大に歯止めが掛かると思っていたけれど、
日経平均 +1.81% TOPIX  +1.63% 
今日も拡大傾向。まだまだ先物主導なので脆さがある。

ましてや買い上げてきたヘッジファンドは短期筋。
近いうちに、どこかで利食いを入れてくる。
現物が伴わない脆さに、違うヘッジファンドが
売りを仕掛けてくる可能性だって多いにある。

ただ、先に言ったように、
日本株には海外の長期マネーが流入してきている。
アメリカの金融緩和継続を好感して、
世界市場がリスクオンになりつつある。
ここから、大きく急落する可能性は低いと思う。

上昇局面ではNT倍率が縮小に向かうはず。
そして、来週は5月高値の信用返済のピーク。
東証1部には出遅れ系がゴロゴロ。
そんな銘柄を下押ししたタイミングで拾うのが
11月後半を戦う上では、一番賢いやり方だと思う。

※センチメント好転で新興も元気だけれど、
 個人比率の高い銘柄は、相場が急落した時に、
 より大きく下げる傾向が強いので、
 やはりそういう銘柄は避けるのが望ましい。と思う。







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2件のコメントがあります
  • イメージ
    そら豆の株予報さん
    2013/11/15 14:07
    waterさん

    当たらずとも遠からずです、たぶん(笑)
    関西の週末の天気は良いみたいですから、
    紀伊半島、楽しんできてくださいね。
  • イメージ
    walterさん
    2013/11/15 13:50

    おかげさまで

     

    今週の市場の動きがとてもも良く観えてくるようです。

    勉強になりました。

     

    いろいろと参考にさせていただきますね。

     

     

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