RNSC-ETFの上場廃止予定

[miyakenさん]

   

小型株指数のラッセル野村小型コア指数に連動する投資成果を目指す NF・RN小型コアETF(1312)は、2007/10/22に設定されましたが、口数が増えないということで、繰り上げ償還することになりました。

スケジュールは、

・現金化終了　3/6ごろ？

・最終売買日　3/7

・償還金支払い　4/17から

取引時間中のiNAVと気配値の乖離をグラフにまとめました。

2009/03/23～2023/01/27直近14年弱のグラフ

2022/11/25～2023/01/27繰上償還発表からのグラフ

2021年6月ごろから、マイナス乖離が大きくなってました。

なお、2022年11月～12月の一部の期間において、グラフに不自然な水平線があります。前引のデータを取得できなかったので、大引のデータを重ねて使用していることが理由です。

[miyakenさん]

   

2007/10/23に大証に上場したラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信(1312)は、本日2023/03/07が最終売買日でした。

ファンド資産現金化後の最初の寄り付きと、本日大引けの板はご覧のとおりです。本日NAVと最良気配値との乖離率は、-0.04%～-0.278%でした。

償還価額は、１口あたり21674.226円となりました。

※画像を修正しました

[miyakenさん]

 

繰上償還発表からのグラフを更新しました。