チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。
中央自動車工業 <8117> 【1→1】
「上期は大幅営業増益、主力のコーティング好調から通期計画を上方修正」
TIWでは24/3期TIW業績予想の上方修正により目標株価は前回の4,870円から5,530円は引き上げ投資評価は「1」（Buy)を維持する。その理由は、（1）24/3期上期（4-9月）は大幅営業増益の好決算、（2）アルコール検知器売上が大幅な前年割れ（前年好調の反動）となった中での大幅増収、営業利益率の上昇［新車ディーラー向けケミカル製品（主にコーティング剤）販売での新規開拓、高付加価値商材の拡販、シェア拡大推進等が寄与］、通期計画の上方修正、年間配当金予想の増配などが上期決算ではポジティブ、（3）TIWでは上方修正後の24/3期計画にはなお上振れ余地があるとみる、（4）24/3期は営業過去最高益更新が見込める中、株価指標面（24/3期TIW予想PER10.3倍等）にも割安感が強いこと、などによる。
予想ROE：17.6％ PBR：1.8倍、来期予想PER：9.8倍、来期予想EPS成長率：5％株価（12/22終値）：4,240円 Fモデルによる理論株価：6705円（12月18日by高田悟）
サイバーセキュリティクラウド <4493> 【新規→1】
「クラウド型WAF国内首位、高成長が見込まれるなか株価に割安感」
投資評価は「1（Buy）」、目標株価は2,720円とする。同社はハッカーからの攻撃を防ぐWebセキュリティ事業を展開。Webアプリケーション層へのサイバー攻撃からサーバを守るクラウド型WAFを主とするWebセキュリティサービスを提供している。サイバー攻撃に関する大量なデータを保有、その解析ノウハウに長ける。主要サービスである「攻撃遮断くん」は国内シェアNo.1を誇る。23/12期3Q累計（1～9月）の連結決算は、売上高2,220百万円（前年同期比37％増）、営業利益468百万円（同81％増）。併せて、23/12期通期の会社予想は上方修正された。
予想ROE：25.6％ PBR：10.6倍、来期予想PER：33.8倍、来期予想EPS成長率：39％株価（12/22終値）：2,052円 Fモデルによる理論株価：1042円（12月19日by岩元泰晶）
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
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