チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。
スマートドライブ <5137> 【1→1】
「力強い収益モメンタムを見込むなか、株価は割安と判断」
投資評価「1（Buy）」を継続する。24/9期決算並びに会社側の業績ガイダンス等を受け、TIW業績予想を更新。力強い収益モメンタムが見込まれるなか、株価指標面において割安感があるものと判断する。目標株価は前回同等の2,360円。TIWでは25/9期連結業績を、売上高3,181百万円（前期比46％増）、営業利益333百万円（同90％増）と予想する。契約社数を2,388社（同36％増）と想定。FO事業では、「SmartDrive Fleet」を核とした拡販が見込めよう。AO事業は、既存の車両管理OEMサービスが拡大、ソニーとの連携によるDXソリューションの提供も上乗せ要因になるとみられる。
予想ROE：41.6％ PBR：15.0倍、来期予想PER：20.4倍、来期予想EPS成長率：38％株価（12/27 終値）：1,800円 Fモデルによる理論株価：1020円（12月26日by岩元泰晶）
フージャースホールディングス <3284> 【2+→2+】
「見た目の進捗率は低いが、25/3期業績は順調に進展している」
25/3期2Q累計（4-9月）業績は、売上高255.7億円（前年同期比11.1％減）、経常利益4.1億円（同72.5％減）。分譲マンション、シニアマンションの竣工が極端に4Q（1-3月）偏重のうえ、収益不動産の売却も4Q偏重の計画なことから低水準の利益にとどまった。分譲マンションの販売が一部遅れており、引渡戸数は通期計画1,157戸を数十戸下回りそうだが、粗利益率が想定より強含みなことでカバーし、通期経常利益計画80億円（前期比5.3％増）は達成できるだろう。中計最終期の26/3期の利益目標の経常利益100億円、純利益65億円の達成は可能との見方に変わりない。
予想ROE：10.6％ PBR：1.0倍、来期予想PER：5.8倍、来期予想EPS成長率：28％株価（12/27 終値）：1,041円 Fモデルによる理論株価：1262円（12月27日by堀部吉胤）
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
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