NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETNの株価情報トップ
NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETNの株価参考指標
業種
カテゴリー分類
外国株ETN
東南アジア諸国(ASEAN)5か国の企業から最も配当が多い50社を対象とする「STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)」との連動を目指すETNです。発行:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
前日取引価格(11/20)
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20,945.0円 |
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始値 | 20,800.0円 |
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高値 | 20,800.0円 |
売買単位 | 1口 |
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安値 | 20,800.0円 |
出来高 | 15口 |
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最低買付金額 | 20,800円 |
時価総額 | 1,248百万円 |
受益権口数 | 60,000口 |
購入金額 |
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管理費用(注3) | 0.8% |
Indicative NAV / 2024.11.20 | --- |
乖離率(注1) | --- |
売買代金 / 2024.11.20 | 4万円 |
残存償還価額総額 / 2024.10.31 | 12.2億円 |
平均売買代金 / 直近90日(注2) | 69万円 |
平均売買高 / 直近90日(注2) | 33口 |
分配金 | 原則なし |
分配金利回り | --- |
・ETNであり、1証券あたりの償還価額は未取得となります。分配金の支払いは行われません。詳細情報は管理会社ウェブサイト等をご参照ください。
・Indicative NAVは、信託財産である原証券1証券あたりの償還価額に対して、連動対象指標の日中の値動きと直近の為替レートを反映させることにより算出しています。
(注1)乖離率…前日市場価格÷Indicative NAVの割合を表示(注2)直近90日…89日前から当日までの期間(注3)監査費用等を間接的に負担することがあります。
NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETNのリスク情報
ETN
- ・ETN (Exchange Traded Note)は「指標連動証券」と呼ばれ、JDR形式で上場している金融商品です。
- ・ETNはETFと異なり、裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行されるため、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性があります。
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