ご注意:当商品は、レバレッジ型指標を連動対象とする値動きの大きな銘柄です。原油価格の変動を受けて、当商品の市場価格も大きく変動し、大きな損失を被る可能性がありますのでご注意下さい。当商品を売買する際には、市場価格とインディカティブNAV の乖離に十分にご注意下さい。
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業種
カテゴリー分類
レバレッジ商品
指数の変動率が、日経・JPX原油指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経・JPX原油レバレッジ指数との連動を目指す商品です。発行:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
前日取引価格(11/20)
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1,824.0円 |
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始値 | 1,811.0円 |
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高値 | 1,814.0円 |
売買単位 | 1口 |
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安値 | 1,791.0円 |
出来高 | 88,330口 |
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最低買付金額 | 1,800円 |
時価総額 | 39,600百万円 |
受益権口数 | 22,000,000口 |
購入金額 |
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管理費用(注3) | 0.8% |
Indicative NAV / 2024.11.20 | --- |
乖離率(注1) | --- |
売買代金 / 2024.11.20 | 32,646万円 |
残存償還価額総額 / 2024.10.31 | 384.8億円 |
平均売買代金 / 直近90日(注2) | 85,275万円 |
平均売買高 / 直近90日(注2) | 499,899口 |
分配金 | 原則なし |
分配金利回り | --- |
・ETNであり、1証券あたりの償還価額は未取得となります。分配金の支払いは行われません。詳細情報は管理会社ウェブサイト等をご参照ください。
・Indicative NAVは、信託財産である原証券1証券あたりの償還価額に対して、連動対象指標の算出のベースとなる構成銘柄の日中の値動きを反映させることにより算出します。
・ご注意:当商品は、レバレッジ型指標を連動対象とする値動きの大きな銘柄です。原油価格の変動を受けて、当商品の市場価格も大きく変動し、大きな損失を被る可能性がありますのでご注意下さい。また、当商品の東京証券取引所における市場価格と、連動対象指標から算出されるインディカティブNAV(取引時間中にリアルタイムで計算される基準価額)が乖離する可能性があります。特に、市場価格が東京証券取引所における制限値幅(ストップ高・安)に達した場合、インディカティブNAV と大きな乖離が生じる恐れがあります。当商品を売買する際には、市場価格とインディカティブNAV の乖離に十分にご注意下さい。
(注1)乖離率…前日市場価格÷Indicative NAVの割合を表示(注2)直近90日…89日前から当日までの期間(注3)監査費用等を間接的に負担することがあります。
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETNのリスク情報
ETN
- ・ETN (Exchange Traded Note)は「指標連動証券」と呼ばれ、JDR形式で上場している金融商品です。
- ・ETNはETFと異なり、裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行されるため、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性があります。
レバレッジ型
- ・レバレッジ型指標は、変動率が原指標の日々の変動率の2倍となるように算出されています。
- ・前営業日と比較した変動率は原指標の2倍となりますが、2営業日以上離れた期間では必ずしも変動率が2倍となる訳ではありません。
- ・特に原指標が上昇・下落を相互に繰り返す場合、複利効果によりレバレッジ型指標が逓減していくという特性があります。
- ・中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性がありますのでご留意ください。
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