ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信の株価情報トップ
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信の株価参考指標
業種
カテゴリー分類
国内株ETF
配当込みTOPIX-17 食品指数との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
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前日取引価格（04/02）
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36,600.0円 |
|---|
| 始値 | 35,900.0円 |
|---|---|
| 高値 | 36,490.0円 |
| 売買単位 | 1口 |
|---|---|
| 安値 | 35,830.0円 |
| 出来高 | 573口 |
|---|---|
| 最低買付金額 | 36,490円 |
| 時価総額 | 4,056百万円 |
| 受益権口数 | 111,179口 |
| 購入金額 |
最安 36,490円
|
| 信託報酬（税込） | 0.352% |
| 基準価額 / 2025.04.02（注1） | 36,683.5円 |
| 乖離率（注2） | -0.23% |
| 売買代金 / 2025.04.02 | 2,927万円 |
| 純資産額 / 2025.02.28 | 40.6億円 |
| 平均売買代金 / 直近90日（注3） | 964万円 |
| 平均売買高 / 直近90日（注3） | 264口 |
| スプレッド / 2025.02.28（注4） | 0.16% |
| 最良気配額 / 2025.02.28（注5） | 2,561万円 |
| 分配金（注6） | 554円（年1回） |
| 分配金利回り | 1.51% |
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額（基準価額）のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
（注1）基準価額…1口あたりの価額
（注2）乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
（注3）直近90日…89日前から当日までの期間
（注4）スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差（%）
（注5）最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
（注6）分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。
（注2）乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
（注3）直近90日…89日前から当日までの期間
（注4）スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差（%）
（注5）最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
（注6）分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。
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