注目2銘柄（2024.10.11）

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。

unerry <5034> 【1→1】

「25/6期は41％営業増益予想、業容拡大をテコに持続的成長へ」

　投資評価「1（Buy）」を継続。目標株価は3,420円とする。24/6期決算並びに会社側の業績ガイダンス等を受け、TIW業績予想を更新。持続的成長が見込めるなか、依然株価指標面からの評価余地は大きいと考える。TIWでは25/6期業績を、売上高3,774百万円（前期比33％増）、営業利益252百万円（同41％増）と予想。行動変容サービス及び分析・可視化サービスが大きく伸長。リテールDX及びリテールメディア事業の好調が寄与しよう。26/6期TIW予想は、35％増収、103％営業増益。リテールメディア事業をけん引役に行動変容が続伸、スマートシティ事業の貢献から分析・可視化も増加するとみられる。

予想ROE：8.5％　PBR：4.9倍、来期予想PER：26.9倍、来期予想EPS成長率：104％株価（10/11終値）：2,160円　Fモデルによる理論株価：1485円（10月10日by岩元泰晶）

ユー・エス・エス <4732> 【2+ →2+】

「2Qの成約台数は成約率が上昇し前年を確り上回る」

　７日発表の同社中古車オークション実績（速報）によれば、25/3期2Q（7-9月）の出品台数は734,081台（前年同期比99.4％）となり、成約台数は508,313台（同107.0％）、成約率は69.2％（前年同期64.3％）となった。また、直前の9月単月は出品台数が258,112台（同93.2％）、成約台数は176,284台（同98.2％）、成約率68.3％（同64.8％）となった。9月は開催数が前年に比べ9会場で1開催減少しており、本年9月と前年同月の曜日をあわせた期間の比較では出品台数は前年比103.5％、成約台数は同108.2％、成約率は68.3％（前年65.3％）であったとしている。

予想ROE：17.3％　PBR：3.5倍、来期予想PER：18.5倍、来期予想EPS成長率：3％株価（10/11終値）：1,306.5円　Fモデルによる理論株価：1110円（10月11日by高田悟）

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔　http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw　〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

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