【買い】㈱かんぽ生命保険（7181）ついに2300円を割る。逆張りの好機か？！= フェアトレード 西村剛

■注目銘柄：【買い】㈱かんぽ生命保険（7181）

東京都千代田区霞が関に本社を置く、日本の生命保険会社。
2015年11月4日に東京証券取引所第一部に上場した。
2006年設立。

■㈱かんぽ生命保険の経営見通し

平成28年3月期（平成27年4月1日～平成28年3月31日）計画…

経常収益：9兆5,500億円（前年同期比△6.1％）
経常利益：3,500億円（同△29.0％）
当期純利益：840億円（同3.3％）

中間期における進捗率は58％と、順調だ。

■㈱かんぽ生命保険の経営成績

平成28年3月期第2四半期（平成27年4月1日～平成27年9月30日）における連結経営成績（累計）…

経常収益：4兆8,813億円
経常利益：2,188億円
中間純利益：485億円

■㈱かんぽ生命保険の経営の状況

中間純利益は前年同期比減となったものの、通期予想比では57.8％と順調に進捗。
個人保険の新契約年換算保険料は、前年同期並み。
そのうち民営化後の契約は5割を超える。
（出典：平成28年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）、2016年3月期中間決算の概要）

■㈱かんぽ生命保険の投資指標

予想PER：16.75倍
実績PBR：0.74倍
予想配当利回り：2.39％
※2月5日終値時点

PBR0.74倍なので、割安感がある。
今後の値上がりを見込んで今買っておきたい。

■㈱かんぽ生命保険の直近のニュース

3日は小幅続落。
売り一巡後は下げ幅を縮小、押し目買いの動きが優勢となっている。
UBS証券では、圧倒的な知名度と郵便局ネットワークという優位性を有するものの、上乗せ規制によりそれが完全に活かされていないと指摘。
今後、親会社の日本郵政の持ち分低下が進展するにつれ、上乗せ規制の緩和が見込まれ、一段のアップサイドカタリストになると解説。
株価下落によりバリュエーションには割安感があるとみて、中長期的には株主還元も投資材料になると分析。
レーティングは「バイ」、目標株価3510円でカバレッジ開始。
（出典：2016年2月3日、Kabutanニュース）

■本記事のまとめ

株価は株価は短期的に下落が続いており、割安感が出ている。
今後の上昇を見込んで今のうちに買っておきたい。

ぜひ、2月の投資を考える上で、同社に注目して頂きたい。

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