Abe_Reiji-2013さんのブログ
先物の出来高で見る株価底割れを巡る攻防
今日の東京の株式市場は、やはり昨晩の大証ナイトでの日経平均先物の13,290円という最高値が今日の相場の上値の目安として働いた。
その為、今日の東京証券取引所の日経平均先物の最高値は結局10:14の13,240円であった。
朝方の日経平均の最安値も12,890円とシカゴ日経平均先物の終値12,910円とほぼ同じレベルとなり、まさに前夜の相場が今日の基準として働いたようだ。
追証の処分売りや、翌朝方に起こりがちな下値模索の時間が終わるのを見計らうかのように今日はおおむね9時半頃から先物に大きな買いを入れて、上昇が演出されていった。
その上昇の演出に多くの主要銘柄も乗っており、10:14には13,240円まで上昇し、今日は順調に反発して終わるのかと思わせる動きをしていた。
しかし、この後は円高ドル安の傾向になったことを理由にしてか、為替相場と歩調を合せるように下落していった。
この下落の過程でも日経平均やTOPIXのミニ先物に典型的に表れているように、下落時にも数回先物の出来高が増えており、先物主導かもしれないと思わされる動向であった。
後場の開始直後からの株価の上昇時にも先物の取引が急増しており、現物株の取引が通常は寄り付きで一旦膨らんだ後通常は減少傾向になることを考えると、明らかな先物主導による上げといえるだろう。
そして普通のサラリーマンの昼休みが終わるのを見計らったかのように13時過ぎから日経平均ミニにもっとも極端に出来高の増加が見られるような大量の取引を伴って平均株価は急落することになった。
14:00前後にはTOPIXミニにもっともわかりやすく表れているように、今度は上昇させる為の先物取引が大量に行われ、前場の最高値近くまで一気に引上げられた。
その後は先物の売り方と買い方が交互に戻りを試すかのような展開となった後、午後2時半過ぎからは売り方の先物売りが優勢になり、結局14:00から大引けの15:00までの株価はM字型を描いたジェットコースター相場となった。
先物も時間帯により、大きく動かされるものが日経平均MINIだったり、TOPIXミニだったり、と分かれていたため、複数の先物を常時監視できる機関投資家はともかく、一人で立ち向かう個人投資家には判りにくい振り回され間の強い相場だったのではないだろうか。
なお、大型株の一つのトヨタを確認した限りでは、今日は最安値でも5,560円と6月4日の最安値5,550円をわずか値幅一つ手前で押し戻すことに成功しており、辛うじて底割れは今日は起きなかった形を取れた模様である。
5,550円のところにはトヨタにしては比較的大目の30万株を超える買い指値がおかれており、底割れを防ごうとした機関投資家の存在をうかがわせるものでした。
今日は辛うじて防衛に成功しましたが、終値は昨日より下落しており、明日は100円未満の下落で底値われとなるだけに、まだ底値防衛に成功したのかは、微妙なところである。
今日も高値と安値の値幅が日経平均で約400円、トヨタの株価で210円という極めて大きなものであった。
日経平均株価やトヨタなど主力銘柄の続落と、主力銘柄の終値の6月4日最安値の接近を考えると、明日以降も底割れを防げるかどうかの攻防が生じるような水準と感じました。
今夜の欧米、特に米国市場の相場やその材料をきちんと確認しつつ、余裕を残しながら相場に取り組むことが、資産を失って市場から退出を迫られないようにする上で、必要と感じます。
じっくりと余裕を持って構えて、先物の動向を面白半分に見ていられるくらいにして参りましょう！
おはようございます。
そうですね…今は97円半ばまで戻っている！？とはいえ、前日の東証終値比の時点より2円近い円高ドル安。
シカゴ日経平均は12,700円ですが、その途中で円高ドル安のピーク95円台突入した時は、恐らくドル建てなのでそもそも円換算では終値と同じドル建て価格だったとしても12,500円くらい、実際には円高ドル安の進行を受けてもっと下落していたと思います。
トヨタもNY市場の日本株ADR終値が5,565円という6月4日の最安値5,550円目前。
円高ドル安のピーク95円台突入した時は、恐らくトヨタのADRは円換算で見ると5500円を大きく下回ったと推定されます。
別の日記に書いたとおり、NY市場の日本株ADRは東証終値比で、輸出に無関係のIIJやコナミしか上昇していませんから、事実上全面安。
最早底確認と思ったのは間違いだったのは、確実です。
次の下値ラインは日経平均12,000円と見ています。
今日は週末なので、買い向ってポジションを週末を跨ぐのは避けたいところだから、反発は期待しにくそう･･･
兎に角下値を確認しなおさないと、買いを入れるのは危険な状態となりましたね。
おはようございます。
買わなくてよかったというのが正直な気持ち。
そこぬけですね。
９５円ということはしばらく下向き、
見てるだけがいい。
特に豪ドルは怖い。
相当ロスカットでやられたでしょうね。
夏はやらないと決めてるので
よかった。
こんばんは！
そうそう、底割れを名目上回避していますが、終値を続落に持っていけた時点で、買い方はさらに有利になりましたよね。
信用買いが信用売りを大きく上回っている銘柄が主要なところでも多数あるので、個人投資家が買い向かう資金的余裕が無いケースも多くなりますしね。
一時的な反発はあっても、しばらくは基本は下げトレンドでしょう。
売り仕掛けをしている側は追証売りのタイミングで利益確定が出来るけど、買い方は利益確定どころか含み損になる傾向の相場だから、金融機関などの資金力のある機関投資家のみが買い向かいの主力なんでしょうが、相場の傾向を見ると彼らもますます買い向かい難くなっています。
慌てずにじっくりと構えて下げの流れを確認して、底を打つタイミングと水準を見てまいりましょう！
こんばんは。
当面は下で買い待ちして上がればすぐ利確という作戦でいこうとしています。
私は自分の感覚でしか言えませんが、現在を安値圏に入ったところとすると
長いレンジのようやく中ほどですよね。って考えるととても恐ろしいですが、
その長期レンジの上半分だけで行き来することもあるから、なんとも言えません。