アイ・エス・ビー (9702) : 企業情報・決算短信AI要約 [ISB]

決算情報
決算短信AI要約 NEW

2025年度12月期決算 (2026年2月13日 16:00時点)

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アイ・エス・ビー 2025年度12月期の決算短信についてのAI要約です。本サービスの精度やパフォーマンスに関する注意事項はこちら。

当期経営成績等の概況

経営成績

良い点

国内経済の緩やかな回復基調の中、情報サービスとセキュリティシステム事業が堅調に推移。特にセキュリティ事業はリカーリング収益の増加で安定した収益基盤を築き、長期的な成長の土台を形成している。

悪い点

営業利益と経常利益、純利益が前年同期比で減少。特に純利益は約29.4％の大幅減となり、コスト増や不採算プロジェクトの影響が経営成績に悪影響を及ぼした。

財政状態

良い点

総資産と純資産がともに増加し、財務基盤の堅牢さを維持。自己資本比率も高水準を保ち、資本の健全性が示されている。キャッシュ・フローも安定しており、経営の安定性が確認できる。

悪い点

営業利益率や売上高営業利益率が低下し、収益性の改善余地が残る。コスト増加に伴う利益圧迫が継続している点は課題となる。

キャッシュ・フロー

良い点

営業活動によるキャッシュ・フローは前年とほぼ横ばいで推移し、安定したキャッシュ創出力を示す。投資活動と財務活動のキャッシュフローも適切に管理されている。

悪い点

投資活動によるキャッシュ・フローは引き続きマイナスであり、投資資金の流出が継続。配当支払額も増加し、キャッシュの流出圧力がある。

今後の見通し・AI評価

業績予想見通し

良い点

2026年度の売上高は約385億円、純利益は約18億5千万円と堅調な成長を見込む。営業利益も増加し、収益性の改善が期待できる。

悪い点

前年度比で増収増益予想ながら、コスト管理の徹底とリスク対応が課題となる。

中期計画見通し

良い点

中期経営計画に基づき、2030年度までに利益剰余金の積み増しと配当性向50％超を目標とし、持続的な成長を目指す。自己株式取得も計画に含まれる。

悪い点

長期的な競争激化や技術革新への対応、海外展開の遅れなど中期的なリスクも存在。

AI売買評価

良い点

堅実な財務基盤と安定した収益性を背景に、中長期的な成長と株主還元を重視した経営戦略が評価できる。配当政策も魅力的であり、株主にとって魅力的な投資先となる可能性が高い。

悪い点

営業利益と純利益の減少、コスト増や不採算案件の影響が継続。海外リスクや技術革新への対応遅れも懸念され、短期的な株価の変動リスクも存在。

配当

配当方針

配当方針は、利益の50％以上を配当に充てることを基本とし、安定的な増配を目指す。純資産配当率（DOE）4％以上を維持し、株主還元を重視。

当期配当

2025年度の年間配当金は55円、配当性向は43.9％。配当総額は約6億30百万円となった。

次期配当

2026年度は70円の配当予想を掲げており、配当性向も引き続き高水準を維持し、株主還元を強化する方針。

財務諸表及び主な注記

財務諸表に関する注記事項

良い点

連結財務諸表は総資産・純資産ともに増加し、財務の安定性と成長性を示す。キャッシュ・フローも安定しており、経営の健全性が確認できる。

悪い点

営業利益と純利益の減少、コスト増による収益性の低下が課題。特に、コスト管理と効率化の必要性が指摘される。

継続企業の前提に関する注記

該当するコメントはありません。

当連結会計年度における重要な子会社の異動

該当するコメントはありません。

会計方針の変更

該当するコメントはありません。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当するコメントはありません。

会計上の見積りの変更

該当するコメントはありません。

追加情報

中期経営計画や配当方針の詳細は、今後の経営戦略とともに注視が必要。海外リスクや技術革新への対応も重要なポイント。

セグメント情報等

情報サービス事業とセキュリティシステム事業の2つの主要セグメントに分かれ、各セグメントの売上高と利益が報告されている。情報サービスは堅調に推移し、セキュリティ事業はリカーリング収益の増加により安定的に成長。資産と負債も増加傾向にあり、全体として財務基盤は堅固。

1株当たり情報

1株当たり純資産は1266円92銭、当期純利益は125円31銭。潜在株式調整後の数値は記載なし。

重要な後発事象

該当するコメントはありません。

企業結合等関係

2024年12月31日付けで、株式会社AMBCの企業結合を実施。取得原価の見直しにより、のれんの金額が減少し、顧客関連資産と繰延税金負債が増加。

決算短信AI要約に関する注意・免責事項

・本サービスは、企業が開示した決算資料の要点をAIを使用してまとめたものを掲載しています。現在はβ版として運用しており、機能のテストおよびユーザーフィードバックの収集を目的としています。
・データ形式の問題やその他の技術的な制約により、決算短信の内容を全て網羅的に要約することができない場合があります。特に複雑な金融用語や業績の詳細な分析は、要約の精度が低下する可能性があります。
・可能な限り迅速に情報を提供するよう努めていますが、決算発表が集中する時期はシステムの処理能力の限界により、情報配信に遅延が生じることがあります。
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