インテグラル (5842) : 企業情報・決算短信AI要約 [Integral]

決算情報
決算短信AI要約 NEW

2025年度12月期決算 (2026年2月10日 16:00時点)

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インテグラル 2025年度12月期の決算短信についてのAI要約です。本サービスの精度やパフォーマンスに関する注意事項はこちら。

当期経営成績等の概況

経営成績

良い点

収益は前年同期比で大きく減少したものの、投資先の公正価値増加や管理報酬の増加により、事業の安定性と多角化が進む。特にPE投資と不動産投資の両面で積極的な投資活動と資産拡大を継続している点が評価できる。

悪い点

売上高と純利益の大幅な減少により、収益性の低下が顕著。特に投資の公正価値変動や投資先の業績調整により、収益の安定性に課題が残る。市場環境の変動や投資評価の難しさがリスク要因となる。

財政状態

良い点

資産合計と親会社所有者帰属持分が増加し、財政状態は堅調。特に投資資産の増加と自己資本比率の向上が財務の安定性を示す。キャッシュ・フローも改善の兆しを見せている。

悪い点

流動資産の減少と現金及び現金同等物の減少により、流動性の圧迫が懸念される。負債も若干増加しており、資本効率の改善余地がある。

キャッシュ・フロー

良い点

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少したものの、投資活動と財務活動の調整により、資金の流出入が管理されている。特に借入金の増加と配当支払いの調整が見られる。

悪い点

営業キャッシュフローがマイナスに転じ、資金流出が拡大。特に法人所得税の支払い増加と投資資産の増加により、現金残高の圧迫が懸念される。

今後の見通し・AI評価

業績予想見通し

良い点

投資先の公正価値増加と資産拡大により、長期的な収益基盤の強化が見込まれる。管理報酬やキャリードインタレストの増加も追い風。

悪い点

収益の大幅減少と投資評価の不確実性により、短期的な収益安定性に課題がある。市場変動に対する柔軟な対応が必要。

中期計画見通し

良い点

グループ全体の資産運用と投資戦略の最適化により、中期的なAUM拡大と収益性向上が期待できる。新規事業の展開と資産評価の改善も追い風。

悪い点

市場環境の変動や投資評価の難しさにより、中期的な収益の安定性に不確実性が残る。リスク管理と資産評価の適正化が課題。

AI売買評価

良い点

多角的投資と資産拡大により、長期的な成長と収益性向上の可能性が高い。投資先の公正価値増加と資産運用の拡大が魅力。

悪い点

収益性の低下と市場評価の不確実性により、短期的な株価の変動リスクが高い。市場環境の変動に注意が必要。

配当

配当方針

株主資本配当率（DoE）に基づき、配当金額を決定。2025年12月期は2%の配当方針に従い、配当金37円を予定。

当期配当

当期配当金は37円（中間17円、期末20円）で、総額は1,256百万円。

次期配当

次期配当は37円を予定し、安定的な配当方針を継続。

財務諸表及び主な注記

財務諸表に関する注記事項

良い点

連結財務諸表は投資先の公正価値増加や資産拡大を反映し、財務基盤の堅実さを示す。特に投資資産の増加と自己資本の拡大が評価できる。

悪い点

売上高と純利益の大幅減少により、収益性の低下が明確。流動性の圧迫と負債増加も懸念点。

継続企業の前提に関する注記

該当するコメントはありません。

当連結会計年度における重要な子会社の異動

新規子会社の設立と除外があり、投資先の変動が見られる。

会計方針の変更

会計方針の変更はなく、IFRS適用を継続。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本は利益剰余金の増加により増加し、資本比率も向上している。

会計上の見積りの変更

該当するコメントはありません。

追加情報

2026年2月にグループの組織再編と事業移行を予定。吸収分割と定款変更により、グループ統括体制へ移行予定。

セグメント情報等

事業セグメントは、プライベートエクイティ投資と不動産投資の2つに集約。投資活動と収益の詳細を開示し、投資先の公正価値変動と資産運用の状況を明示。

1株当たり情報

1株当たり純利益は179.48円（基本）、172.42円（希薄化後）。株式数は33,861,796株（平均）、34,975,002株（期末）。

重要な後発事象

グループの組織再編と商号変更、事業目的の変更を予定。2026年10月に吸収分割と定款変更を実施予定。

企業結合等関係

該当するコメントはありません。

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・本サービスは、企業が開示した決算資料の要点をAIを使用してまとめたものを掲載しています。現在はβ版として運用しており、機能のテストおよびユーザーフィードバックの収集を目的としています。
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