チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。
いすゞ自動車 <7202> 【1→1】
「1Qは構成改善や価格対応等により2桁営業増益、24/3期は順調に発進」
24/3期1Q決算はグローバル販売台数が前年割れとなったが、仕向・構成改善、価格対応、アフターセールス拡大等により大幅増収、営業利益は前年同期比25.3％増となり、営業利益率は8.8％となった。売上高、営業利益ともに過去最高となった。1Q決算では販売が伸びなくても大幅増収となり、プラスの為替影響を除いても営業段階で2桁増益を確保したことが評価できる好決算となった。TIWでは24/3期は同社計画を上回る2桁営業増益を見込むこと、24/3期は営業過去最高益更新が見込めるにも関わらず、24/3期TIW予想PER8.3倍などの株価指標面にも割安感が強いため、目標株価は2,400円とし、投資評価は「1」（Buy）を継続する。
予想ROE：10.9％ PBR：1.0倍、来期予想PER：7.8倍、来期予想EPS成長率：6％株価（8/18終値）：1,724円 Fモデルによる理論株価：2736円（8月14日by高田悟）
TOYO TIRE <5105> 【2+→2+】
「計画を上方修正、23/12期営業利益は2桁増益から大幅増益見通しに転じる」
1Qの良好な計画進捗等から計画を上回る550億円を見込んでいたTIWの23/12期営業利益予想は625億円に上方修正。為替前提を135円とし130円前提の同社より下期に円安を見込むことや同社の下期コスト想定を保守的とみたことによる。修正計画上振れを予想する。上期決算では、2Qに営業増益に転じ計画を上回り着地したこと、通期計画上方修正により23/12期は従来の2桁から大幅増益見通しに転じたこと、下期は在庫調整が終わりWLTRの販売改善が見込めること、自動車部品子会社の解散発表などがポジティブである。更には、24/12期以降も増益基調を見込むことに加え、8月10日の決算発表後株価は高騰も、依然株価指標面に割安感が強いため投資評価は「2+」を維持する。
予想ROE：16.7％ PBR：0.9倍、来期予想PER：6.5倍、来期予想EPS成長率：-14％株価（8/18終値）：2,102.5円 Fモデルによる理論株価：4503円（8月16日by高田悟）
フレクト <4414> 【新規→1】
「1Qは営業黒字転換、今期営業益2.3倍増を機に増勢へ」
24/3期1Q（4～6月）決算は、売上高1,484百万円（前年同期比27％増）、営業利益37百万円（前年同期は26百万円の赤字）となった。旺盛なDX需要が収益を押し上げた。不採算プロジェクトへの対応に伴う引当金10百万円を計上したことから、実質的には一段の損益改善を果たしたと言えよう。TIWでは、24/3期業績を売上高6,998百万円（前年同期比32％増）、営業利益598百万円（同2.3倍増）と予想。25/3期は20％増収、28％営業増益を見込む。投資判断は「1（Buy）」、目標株価は4,480円とする。
予想ROE：24.6％ PBR：6.5倍、来期予想PER：19.2倍、来期予想EPS成長率：22％株価（8/18終値）：3475円 Fモデルによる理論株価：2312円（8月18日by岩元泰晶）
プレミアグループ <7199> 【2+→2+】
「1Qはクレジットと故障保証がともに2桁成長、24/3期は順調に発進」
1Qは各事業の堅調な成長により大幅増収、税引前利益は2桁増益となり24/3期は順調にスタートした。中古車市場が横這いにも関わらずクレジットと故障保証の取扱高でともに2桁成長を確保したことが評価できる。計画進捗は順調で24/3期は同社計画上振れが見込めること、順調な将来収益の積み上がりや新規事業の拡大により25/3期以降も連続で増収増益基調継続が期待でき、24/3期TIW予想PER14.5倍などの株価指標面にも特段割高感がないため投資評価は「2+」を維持する。
予想ROE：28.6％ PBR：4.5倍、来期予想PER：11.4倍、来期予想EPS成長率：28％株価（8/18終値）：1,548円 Fモデルによる理論株価：1587円（8月18日by高田悟）
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
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