チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップします。
TOYO TIRE <5105> 【 1→1】
「大口径タイヤ販売が好調、3Qで増益に転じ通期計画を上方修正」
13日発表の20/12期3Q累計（1-9月）決算は前年同期比11.1％減収、営業利益が同16.7％減の220億円。3Q（7-9月）は同2.9％減収、営業利益が同26.9％増の141億円。3Q累計では2Q（4-6月）中心に新型コロナ影響を強く受け減益。3Qのみではタイヤ需要の回復、北米での大口径タイヤの販売好調（20インチ以上の大口径タイヤ販売は前年同期比11％増）、合理化進展と自動車生産回復に伴う自動車部品事業の増益、原材料安効果などにより業績は急回復した。3Qの好決算を受け20/12期営業利益計画は40億円上方修正。
予想ROE：8.0％ PBR：1.2倍、来期予想PER：10.0倍、来期予想EPS成長率：38％株価（11/20終値）：1,798円
Fモデルによる理論株価：2,305円（11月16日by高田悟）
ホンダ <7267> 【 2+→1】
「2Qに増益に転じ通期計画を上方修正、2Qの四輪事業営業利益率は5.1％へ改善」
21/3期上期（4-9月）決算は新型コロナ影響から前年同期比64.2％営業減益。しかし、2Q（7-9月）のみでは1Q（4-6月）から販売、生産が上向き同28.5％営業増益となり増益に転じ、通期計画を上方修正したことがポジティブである。また、主要アジア市場低調などから販売は前年割れが続くも1Qからは大きく上向き2Qのみの二輪事業の営業利益率は13.9％まで改善、低収益（営業利益率は19/3期1.5％）脱却が課題の四輪事業営業利益率を2Qに5.1％まで改善させたことが評価できることなどから、投資評価を「2+」(Outperform)→「1」(Buy)へ引き上げる。
予想ROE：4.7％ PBR：0.7倍、来期予想PER：9.4倍、来期予想EPS成長率：46％株価（11/20終値）：2,977 円
Fモデルによる理論株価：3,904円（11月19日by高田悟）
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
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