グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) 株価情報

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2858東証ETF

株価(12/20 14:51)

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グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
エンハンスト型ETF
日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETFです。管理:Global X Japan
前日取引価格(12/19)
1,188.0円
始値 1,218.0円
高値 1,218.0円
売買単位 1口
安値 1,185.0円
出来高 18,105口
最低買付金額 1,185円
時価総額 355百万円
受益権口数 300,000口
購入金額
---
信託報酬(税込) 0.3025%
基準価額 / 2024.12.20(注1) 1,186.46円
乖離率(注2) -0.12%
売買代金 / 2024.12.20 2,150万円
純資産額 / 2024.11.29 3.5億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 234万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 2,009口
スプレッド / 2024.11.29(注4) 0.45%
最良気配額 / 2024.11.29(注5) 2,300万円
分配金(注6) 12円(年2回)
分配金利回り 1.01%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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