iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF(為替ヘッジあり) 株価情報

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619.1 円+4.1(+0.66%)
04/03 12:37
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株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.
マーケットメイク | 長期投資 | 新しいNISA対象
2649東証ETF

株価(04/03 12:37)

619.1 円
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日中
3ヶ月
6ヶ月
1年
3年
5年
Created with Highcharts 10.3.2前々日終値前日終値

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイ MBS ETF(為替ヘッジあり)の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
外国債券ETF
米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETFです。管理:ブラックロック・ジャパン
前日取引価格(04/02)
615.0円
始値 619.5円
高値 621.0円
売買単位 10口
安値 618.9円
出来高 250口
最低買付金額 6,191円
時価総額 3,853百万円
受益権口数 6,225,000口
購入金額
最安 6,191円
信託報酬(税込) 0.1375%
基準価額 / 2025.04.02(注1) 616円
乖離率(注2) -0.22%
売買代金 / 2025.04.02 59万円
純資産額 / 2025.02.28 38.3億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 176万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 2,889口
スプレッド / 2025.02.28(注4) 0.20%
最良気配額 / 2025.02.28(注5) 791万円
分配金(注6) 19.4円(年4回)
分配金利回り 3.15%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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