NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 株価情報

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(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.
マーケットメイク | 長期投資 | 新しいNISA対象
2527東証ETF

株価(11/22 15:30)

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NZAM 上場投信 東証REIT Core指数の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
不動産ETF
東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETFです。管理:農林中金全共連アセットマネジメント
前日取引価格(11/21)
1,021.5円
始値 1,025.0円
高値 1,025.0円
売買単位 10口
安値 1,025.0円
出来高 5,050口
最低買付金額 10,250円
時価総額 39,533百万円
受益権口数 38,569,335口
購入金額
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信託報酬(税込) 0.264%
基準価額 / 2024.11.22(注1) 1,026.28円
乖離率(注2) -0.12%
売買代金 / 2024.11.22 518万円
純資産額 / 2024.10.31 395.6億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 887万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 8,499口
スプレッド / 2024.10.31(注4) 0.21%
最良気配額 / 2024.10.31(注5) 3,361万円
分配金(注6) 43.6円(年2回)
分配金利回り 4.25%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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