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NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETNの株価参考指標
業種
カテゴリー分類
国内株ETN
「野村日本株高配当70」に為替リスクを回避しつつ米ドル建てで投資する際のパフォーマンスを表す「野村日本株高配当70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)」との連動を目指すETNです。発行:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
前日取引価格(11/20)
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31,340.0円 |
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始値 | --- |
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高値 | --- |
売買単位 | 1口 |
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安値 | --- |
出来高 | --- |
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最低買付金額 | 31,340円 |
時価総額 | 6,268百万円 |
受益権口数 | 200,000口 |
購入金額 |
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管理費用(注3) | 0.85% |
Indicative NAV / 2024.11.22 | --- |
乖離率(注1) | --- |
売買代金 / 2024.11.22 | 0.0万円 |
残存償還価額総額 / 2024.10.31 | 61.3億円 |
平均売買代金 / 直近90日(注2) | 366万円 |
平均売買高 / 直近90日(注2) | 120口 |
分配金 | 原則なし |
分配金利回り | --- |
・ETNであり、1証券あたりの償還価額は未取得となります。分配金の支払いは行われません。詳細情報は管理会社ウェブサイト等をご参照ください。
・Indicative NAVは、信託財産である原証券1証券あたりの償還価額に対して、連動対象指標の日中の値動きと直近の為替レートを反映させることにより算出しています。
(注1)乖離率…前日市場価格÷Indicative NAVの割合を表示(注2)直近90日…89日前から当日までの期間(注3)監査費用等を間接的に負担することがあります。
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ETN
- ・ETN (Exchange Traded Note)は「指標連動証券」と呼ばれ、JDR形式で上場している金融商品です。
- ・ETNはETFと異なり、裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行されるため、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性があります。
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