NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 株価情報

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(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.
マーケットメイク | 長期投資 | 新しいNISA対象
1615東証ETF

株価(11/20 10:27)

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NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
国内株ETF
TOPIX(東証株価指数)構成銘柄のうち、33業種分類が「銀行業」の銘柄の値動きを表す「配当込み東証業種別株価指数(銀行業)」との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
前日取引価格(11/19)
379.6円
始値 377.2円
高値 378.9円
売買単位 100口
安値 375.0円
出来高 297,100口
最低買付金額 37,540円
時価総額 259,609百万円
受益権口数 691,553,929口
購入金額
---
信託報酬(税込) 0.209%
基準価額 / 2024.11.19(注1) 379.40円
乖離率(注2) 0.05%
売買代金 / 2024.11.19 100,433万円
純資産額 / 2024.10.31 1,952.1億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 128,205万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 3,903,388口
スプレッド / 2024.10.31(注4) 0.07%
最良気配額 / 2024.10.31(注5) 2,474万円
分配金(注6) 9.11円(年1回)
分配金利回り 2.39%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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