上場インデックスファンド新興国債券 株価情報
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2024/03/29 - 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) の株価、目標株価、チャート、関連ニュース等、個人投資家が知りたい情報を掲載しています。AI株価診断は分析中となっており、個人投資家による株価予想は集計中となっています。

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.
マーケットメイク | 長期投資 | 新しいNISA対象
1566東証ETF

上場インデックスファンド新興国債券

49,680.0 円 (03/29 14:41)
+20.0(+0.04%)
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上場インデックスファンド新興国債券の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
外国債券ETF
世界新興国の国債市場を対象とする「ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の円換算との連動を目指すETFです。管理:日興アセットマネジメント
前日取引価格(03/28)
49,660.0円
始値 49,660.0円
高値 49,790.0円
売買単位 1口
安値 49,660.0円
出来高 144口
最低買付金額 49,680円
時価総額 19,054百万円
受益権口数 383,536口
購入金額
---
信託報酬(税込) 0.495%
基準価額 / 2024.03.28(注1) 49,713円
乖離率(注2) -0.11%
売買代金 / 2024.03.28 561万円
純資産額 / 2024.02.29 191.0億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 3,822万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 780口
スプレッド / 2024.02.29(注4) 0.08%
最良気配額 / 2024.02.29(注5) 205万円
分配金(注6) 2,275円(年6回)
分配金利回り 4.58%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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