NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 株価情報

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株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.
長期投資 | 新しいNISA対象
1559東証ETF

株価(11/21 14:48)

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NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
外国株ETF
タイを代表する株価指数である「タイ株式SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
前日取引価格(11/20)
3,675.0円
始値 3,655.0円
高値 3,710.0円
売買単位 1口
安値 3,655.0円
出来高 1,204口
最低買付金額 3,710円
時価総額 890百万円
受益権口数 240,000口
購入金額
---
信託報酬(税込) 0.605%
基準価額 / 2024.11.20(注1) 4,015.1円
乖離率(注2) -8.47%
売買代金 / 2024.11.20 191万円
純資産額 / 2024.10.31 8.0億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 698万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 1,799口
分配金(注4) 71円(年1回)
分配金利回り 1.93%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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