監理銘柄:本銘柄は、2022年3月17日から当面の間、売買を停止しておりますが、野村AM社は、投資信託契約の期間を2050年7月8日までとする投資信託約款の変更を行うことを、2024年11月19日を目途として決定する方針を発表しました。同社が本約款変更を2024年11月19日に決定した場合は、2024年12月20日に上場廃止となります。
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NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信の株価参考指標
業種
カテゴリー分類
外国株ETF
モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
前日取引価格(03/16)
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88.6円 |
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始値 | --- |
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高値 | --- |
売買単位 | 100口 |
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安値 | --- |
出来高 | --- |
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最低買付金額 | 8,860円 |
時価総額 | 767百万円 |
受益権口数 | 8,663,550口 |
購入金額 |
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信託報酬(税込) | 0.066% |
基準価額 / 2024.11.20(注1) | 0.33円 |
乖離率(注2) | --- |
売買代金 / 2024.11.20 | 0.0万円 |
純資産額 / 2024.10.31 | 0.0億円 |
平均売買代金 / 直近90日(注3) | 0.0万円 |
平均売買高 / 直近90日(注3) | 0口 |
分配金(注4) | 0円(年1回) |
分配金利回り | 0.00% |
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・本銘柄は、ロシア株式の取引を行うことが困難となっていることなどを背景に、当該銘柄の管理会社による当該銘柄の設定及び解約の申込みの受付が長期間にわたって停止されており、それに伴い東京証券取引所における当該銘柄の市場価格と基準価額との乖離が生じやすい状況も相当程度長期間にわたって解消されない見込みとなっていた状況を踏まえ、2022年3月17日(木)から当面の間、売買を停止しています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示(注3)直近90日…89日前から当日までの期間(注4)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。
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