注目銘柄（2023.12.28）

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。

ジャムコ <7408> 【新規→2+】

「生産性向上をテコに最高益更新へ、旅客需要はコロナ復調後も一段と拡大」

　投資評価は「2+」(Outperform）。24/3期上期（4～9月）の連結業績は、60％増収、177％営業増益。コロナ鎮静化に伴う旅客需要の回復を背景に、航空機メーカーが増産に取り組んでいることが追い風となった。TIWでは24/3期連結業績を51％増収、216％営業増益と予想する。増収効果や円安メリットの発現が収益を押し上げよう。25/3期予想は14％増収、55％営業増益。26/3期の最高益更新が見込まれるなか、株価指標面において割安感があるものと判断する。

予想ROE：22.9％　PBR：2.8倍、来期予想PER：7.4倍、来期予想EPS成長率：54％株価（12/28終値）：1,576円　Fモデルによる理論株価：2107円（12月25日by岩元泰晶）

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔　http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw　〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

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