kabukabumanさんのブログ
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マイ・メモ(2021年12月)
今日の株式市場は南アフリカで感染が広がっている新しい変異株を嫌気し
一転暴落相場になりました。
また欧州を中心に、従来株による感染拡大が止まらないことも
改めて売り材料視されたのかも知れません。
折しも株式市場は金融相場から業績相場へ移る大事な局面にありますが
原材料費の高騰が企業業績を長期間圧迫する事態に陥れば
「2022年の株高シナリオ」は見直しを迫られることになりかねません。
因みに米国の利上げもリスク要因ですが
2000年以降、株価は利上げの影響を一度も受けておらず
次回の利上げ時期が早まっても市場が混乱することはないと考えています。
尤も、長期金利が1.9%(NYSEの平均利回り)を超えると
流石に株価への影響は避けられないと思いますが。。。
<一応12月は買い目線で>
個人的には当初の予定通り11月末から「買い」ですが
新しい変異株感染の脅威に加え
12月前半のNY市場はFOMCや政府機関閉鎖への警戒感から
売り優勢になる可能性が指摘されているため
中旬まで様子を見るのが賢明かも知れません。
従って当面はポジションに応じてヘッジも細目に調整するつもりです。
因みに今回のターゲットは個別材料株を除き、大きく二つに絞っています。
①「売り手企業群」
独占・寡占企業の様に、原価の上昇を価格に転嫁出来る業種。
②「王道セクター」
例えば半導体などの電子部品は
今後も長期に亘り旺盛な需要が見込まれるため
たとえ価格に転嫁出来なくても、中長期投資の本命(王道)だと思います。
一方新型コロナの影響を真面に受けた業種はターゲットから外しています。
たとえばテレワークの様に一躍脚光を浴びた業種や
外食産業の様に大きな打撃を被った業種などですが
何方もコロナ後がはっきり見通せないのがその理由です。
・・・と書いている間にNY市場は撃沈の様相です
もしかすると暴落に乗じて売り仕掛けが入った可能性もありますね。
ヤレヤレです(汗
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少しは拾って 少しそんぎって 銘柄の構成だけいじっています。
やはり下げ過ぎた株となると マザーズとなるのでしょうがマザーズは利上げ示唆でも売られていると思うのでちょい買いづらいところです。
なんでこんな相場になったかといえば SNSの普及で 一般的な実力者の思考を模倣する個人投資家が増えたために相場のポジションの構成比率が非理論的になっているんだと感じます。
要は本来個人が投資できる対三ぐは相場の不安がぬぐわれて 上がりまくった後。
しかし そのポジション構成をSNSなどを通して 早いうちから構成できている。そうなるとあとから買いあがる あほどもがいないという構図です。
HFなどはもう買われたものなど興味を示さないことから相場全体のしっかりした安全圏なのにそこが崩れやすい個人でできているのでHFは買いあがらないパテーンです。まさにこれかなと。
意外に強かったりして。
日経平均換算で37000円が目標です(^_^)v
資金の周りが今までと変わってくるかもしれませんね。
ということでデジタル関連仕込んどこうかな。
KABUさんがピックアップした銘柄を わたくしがこっそり買うというのは。
どうせまた不安定な相場が続きそうだし。
もう一回下がったら買い。
その他はガチホで。
普通なら今更アプタマーってなりますが
というかそもそもコロナ出た瞬間 ガンガン上がってほしかった。
当時たんまり持っていたのに。アメリカ株だったらたとえ業績でなくても
ポテンシャルで上がっていたはず。