マイ・メモ（2021年 1月 訂正）

[kabukabumanさん]

＊赤字部分は訂正前の内容を一部コピペしたものです昨年末から新型コロナウィルスが猛威を奮っているにも関わらず株価だけは上昇するという異様な状況が続いています。
英国では首都ロンドンのロックダウン効果もなく医療崩壊が始まり英国型変異株による感染は欧州全体に拡がる様相をみせています。また米国でも固有変異株による市中感染が確認されるなど世界的な感染拡大は一向に衰えを見せず「withコロナ」という言葉は形骸化しつつある様に感じます。
特に医療関係者の間では「withコロナ」は非現実的であり最低でも2～3ヵ月は経済活動をストップしコロナ対策に集中すべきだという意見が大勢を占めています。
同時に海外の変異株だけでなく、国内の感染拡大が長期化すれば日本型の変異株が生まれるリスクが高まると警告しています。
またワクチンの承認や接種のスケジュールに関して日本は他の先進国に後れを取っており本気で半年後の東京五輪開催を考えているのかと疑いたくなります。
＜それでも株価は上がり続けるのか？＞
米国では今月予想外の出来事が二つありました。一つはマイナスに落ち込んだ雇用統計。もう一つはトリプルブルーが現実になったことです。にも関わらず米国株は3指数揃って史上最高値を更新しています。
理由はバイデン政権による数兆ドル規模の経済対策への期待だとか。何れそのツケは国民が払うことになるのに。
という訳で、2021年第一週目の出来事や株価の動きをみて当初の相場予測と今年の投資計画を一旦白紙に戻すことにしました。

昨年は新型コロナに振り回された一年でしたが2021年は何とか終息へと向かってほしいものです。しかし昨年末から変異株を交え、世界中で感染爆発の兆しが見えています。一方でワクチンの製造承認も着々と進んでいますが有効性・安全性の評価が固まるまでにはかなりの時間を要するでしょう。
さらに集団免疫獲得の必要条件である7割以上の人が接種を受けられるのか。或いは効果の持続期間はどうなのか等々。こうした疑問に対する答えが年内に出る可能性は極めて低いと思います。つまり今年も新型コロナウィルスの脅威と戦いながら感染対策と経済活動のコントロールに悩まされる一年になる様な気がします。
一方、昨年の株式市場は新型コロナなど物ともせず高値を更新し緩和マネーの勢いを改めて実感する結果になりました。この勢いは恐らく今年も続くと思いますが日米共に新政権の手腕が試される年でもあり昨年の様に、3月の底値からほぼ一直線に上昇する様なことは考え難く前半は揉み合い、後半に漸く山が訪れるのではないかと予想しています。
因みに、今年はアフターコロナを見据え、関連する材料株を初めバリュー株、コモディティ関連（東京五輪に肖って「金・銀・銅」？）さらには新型コロナの影響で叩き売られ底値圏にある銘柄などを中心に数本の個人ファンドを立ち上げようと考えています。
先週のNY市場はトリプルブルーが現実になったにも関わらずバイデン政権による大規模な財政出動を期待してドルも株も買われました。長期金利は1.1％まで上昇し、株価暴落の危険性が指摘される1.2％に接近。一方で金は急落するという予想外の展開でしたが何れ財政逼迫による増税は避けられませんし国債の大量増発によって米国債の格下げも視野に入るため中期的に米国株は下落すると予想しています。
＜バイデン政権で米国経済は良くなるか？＞米国の大統領は2代続いて消去法によって選ばれたと考えています。何故なら選挙戦中バイデン氏のビジョンが明確に示されたことはなく同氏の勝利はトランプ大統領の自滅によって齎された様な気がします。
また今のところ好感されているバイデン氏のダイバーシティ人事は新政権の人気取りを強く意識した産物であり最初から他力本願が見え隠れしている様な気がして仕方ありません。
そういえば4年前トランプ大統領の就任演説はアメリカ・ファーストの連呼に終始しましたがそれも明確なビジョンが無かったからでしょう。従ってバイデン氏もブレーンに恵まれれば無難に任期を全う出来そうですが今のところ、それ以上の期待は望めそうにありません。（私見です）
＜まとめ＞2021年の株式市場は紆余曲折がありながらも活況が続くと考えていましたがスタートして僅か一週間で少し景色が変わりました。
年初までは日経平均が3万円を超えるのは時間の問題とした上で「近い様で意外に遠い3万円超え」と予想していましたが敢えて「遠のいた3万円超え」に変更します。
無論素人の予想ですから外れる可能性が高いのは百も承知していますが毎年投資戦略は自身の予想に基づいて立案しているため今年は「横ばいかやや弱含み」を想定し資金配分を決めることにしました。
但しターゲットとするセクターは当初の計画通りです。（ファンドの立ち上げは中止します）

[たか○さん]

と、こうしてみていると今買うべきものは恐怖のどん底を推し量る形で買わないといけない銘柄が多いですね。

[たか○さん]

なんか書きたい放題書いてる
反省

[たか○さん]

個別を拾いながら　SandP500の売りも仕込んでおきました。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

恐怖のどん底で買うのは勇気が要りますが

成功すればリターンもデカイので魅力はありますね。

ただギャンブル性が高くなるので、僕ならHISを選びそうです。

因みに今のところコロナ禍でもアフターコロナでもビジネスチャンスが大きい

EC支援関連をマークしていますが

今日は他のセクターから2銘柄買いました。

EC支援では、このところ下げ続けているピアラを狙っているのですが

需給が悪いので躊躇しています。

ただマザースが買われている所為か

同セクターでは7095マクビーがS高。4477BASEも好調ですね。

セクター全体は買われているので、ピアラに拘ってシクッタかもw

[たか○さん]

ECは一銘柄監視しています。前にカキコしたやつかな。
旅行はハナツアー。これもまだ波乱がありそうなので仕込んではいません。

[kabukabumanさん]

ハナツアーは新型コロナだけでなく、日韓関係も影響してませんか？

結局旅行関連（特に新興銘柄）は新型コロナ感染が終息するまで

踏ん張れるかどうかが大きな問題だと思います。

しかも同セクターは東京五輪の開催が微妙なので

少なくとも結論が出るまでは様子を見た方が無難だと考えています。

ところで話は変わりますが

何処ぞのサイトで物語コーポを推奨してました。

ワクチンの接種が始まると若者を中心に気が緩んで

外食産業は一時的にせよ活況が予想されるのは分かります。

ただコロナ後の外食産業は勝ち組と負け組が

はっきり二分する様な気がします。

そうなると外食産業への投資は企業再編を考慮して

業界地図を熟知しておく必要がありそうですし

M＆A関連銘柄もワンセットで注目したいと思います。

[一歩。さん]

こんにちは

ここに来るとネガティブキャンペーンみたいな気がしますね。

そしてああ大丈夫なんだとも思ったりします。

極端な銘柄を買わなくても普通に業績の良さそうなものを買えばよい

のではと思ったりしています。

でもそんな銘柄は意外と人気が無いんですよね(笑)

そんな銘柄をしつこく狙っていきます

[kabukabumanさん]

一歩さん　こんばんは。

確かにネガティブキャンペーン開催中です。

しかも一年中やっていますので何時でも来店大歓迎ですw

自分としては年中最悪のシナリオを描きながら

買った銘柄は外さないというのが最も理想的なパターンですが

何時も勝率は今一です。（打率なら首位打者候補かもw）

今年はどうなるか分かりませんが

グロース株、バリュー株を織り交ぜながら

ホームラン王と打点王は無理なので、首位打者を目指します。

[一歩。さん]

kabuさんの二番目のシナリオ通りに株価は推移していくと思っています。

私はそれまで強気の姿勢で。

二月は少しの調整ありかもと思っています

[kabukabumanさん]

参考にさせて頂きます。

結局相場の流れに上手く乗っかるしかありませんね。

とはいってもかなり難しいことではありますが。

[たか○さん]

おはようございます。

悪いときに買うのが鉄則ですのでよくなったら遅いですし。

総理も変わったので日韓関係は　以前ほどではないと思います。

いろいろK国がうるさいのは以前から変わらないし。

底値かたまってるのが抜けないことを確認したら少しづつインしていきます。

国交断絶とかもありうるしw慎重に行きたいですね。確かハナツアーは　中国とかの観光もやってたはず。

[たか○さん]

日経平均に関しては　ダウが抜けないかどうかにかかっていると思います。需給は相当悪い感じがします。が、1570がピンポイントで逆日歩ついてるんですよねー

ということは日経平均は結局下がりにくい　下がっても数日　という感じだと思います。そういう相場環境に変わってきていますね。個人が賢くなって、空売りばかりを入れる投資から変化してきているという感じでしょうか。個別の逆日歩数はわたくしが観測してから過去最低レベルです。

[たか○さん]

トランスジェニックってなんかトランスジェンダーみたいですね。

[一歩。さん]

おはようございます。

ＥＣ関連ですか。

私はファイズ（９３２５）を持っています。

もうそろそろ爆発してもよさそうですけど

[おちゃちゃさん]

kabukabumanさん

答えにくい質問にお答え下さりありがとうございますm(__)m

ほんと、デリカシーのない質問でした(^^;

ファーマフーズは年末めっちゃ上げたあと

ずっと調整してた感じで

また動きだしてますかね？

もう、持ってないですけど・・・

[たか○さん]

あさいち一時的に1357利確した後　個別を仕込んで　監視中。

S＆P５００　売り増し検討中

[たか○さん]

今の相場はテクニカル寄りファンダが重要臭いですね。

[一歩。さん]

ははは、おちゃちゃさん

俺でも答えていますよ。

俺なんてほとんど気にしていません。

手法でも何でも盗んで、参考にするものは参考にしてうまくどんどん

なってくださいと思うタイプです。

だからインチキ占い師の予想なんて公表しています

[一歩。さん]

でも知らない人にはやはり答えていないですね。

答えるのは５人以内かな？

長年のやり取りがある人ですね

[一歩。さん]

持っているかどうかと言われればどうなんだろう？

過去は誰にでも正直に答えていました。

俺なんてあまりそんな質問をしてくる人はいなかった。

というより売った場合はほとんど書いていますし(笑)