エル・ティー・エス (6560) : 企業情報・決算短信AI要約 [LTS]

決算情報
決算短信AI要約 NEW

2025年度12月期決算 (2026年2月13日 15:30時点)

エル・ティー・エス 2025年度12月期の決算短信についてのAI要約です。本サービスの精度やパフォーマンスに関する注意事項はこちら。

当期経営成績等の概況

経営成績

良い点

売上高は前年から3.1％増加し、17,101百万円に達した。営業利益は7.0％増の1,185百万円、経常利益は21.0％増の1,293百万円と好調な伸びを示した。特に、DX推進や新サービスの展開により、事業の多角化と成長基盤の強化が進んだ点が評価できる。

悪い点

当期純利益は28.5％減の696百万円となり、前年の好調からの減少が目立つ。特に、一過性の損失や投資損失の増加により、純利益の伸び悩みと収益性の圧迫が懸念される。事業環境の変化に伴うコスト増も課題となる。

財政状態

良い点

総資産は10,031百万円と前年度から減少したものの、自己資本比率は46.3％と安定した財務体質を維持。純資産は4,763百万円と増加し、財務の健全性が保たれている。自己資本の増加は、利益剰余金や資本剰余金の積み増しによるもの。

悪い点

総資産の減少により流動資産も減少し、現金及び預金は3,376百万円と前年度から減少している。負債も減少したが、キャッシュフローのマイナス影響が懸念される。

キャッシュ・フロー

良い点

営業活動によるキャッシュ・フローは326百万円の支出にとどまったが、投資活動では有形固定資産の売却により184百万円の収入を得ている。財務活動では長期借入金の増加により資金調達を行い、資金繰りの多角化を図った。

悪い点

営業キャッシュフローは支出となり、マイナス326百万円となった。特に、投資や財務活動において資金流出が多く、現金及び現金同等物の期末残高は3,376百万円と前年より減少している点が課題となる。

今後の見通し・AI評価

業績予想見通し

良い点

売上高の7.0％増加と利益率の向上予測、特に親会社株主に帰属する純利益は50.8％増の1,050百万円と高い成長見込み。

悪い点

利益の増加予測は堅調だが、為替変動や市場競争、コスト増により実現性に不確実性が残る。

中期計画見通し

良い点

中期計画では、DX推進と新サービス展開により、持続的な成長と収益性改善を図る方針。投資と採用を積極的に行い、競争優位を確保。

悪い点

中期的な事業環境の変化や人材確保の難しさ、コスト増加が成長の足かせとなるリスクがある。

AI売買評価

良い点

堅調な売上と利益の拡大、財務の安定性、配当増配の見込みから、買い目線での評価は高い。長期的な成長期待と安定配当の両立が魅力。

悪い点

純利益の減少やキャッシュフローのマイナス、プラットフォーム事業の収益性課題、外部環境の不確実性が売り目線の懸念材料となる。

配当

配当方針

長期的な企業価値向上と株主還元のバランスを重視し、配当性向は20％を目安としつつ、安定配当を基本方針とする。自己株式取得も必要に応じて実施。

当期配当

2025年12月期の配当は1株当たり35円（年間）を予定し、配当性向は22.8％。配当金総額は154百万円。

次期配当

次期は配当を40円（年間）に増配し、配当性向は23％程度を見込む。

財務諸表及び主な注記

財務諸表に関する注記事項

良い点

連結財務諸表は、売上高や利益の増加により堅調な財務基盤を示す。特に、自己資本比率は46.3％と安定している点が評価できる。

悪い点

総資産の減少やキャッシュフローのマイナス影響が財務の健全性に影響を及ぼす可能性がある。

継続企業の前提に関する注記

該当するコメントはありません。

当連結会計年度における重要な子会社の異動

当連結年度において、株式会社日比谷コンピュータシステムが子会社の株式会社アイシスの全株式を譲渡し、連結範囲から除外された。

会計方針の変更

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用により、会計方針の変更が行われたが、財務諸表への影響はない。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

自己株式の取得により、自己資本が減少した一方、利益剰余金や資本剰余金の増加により純資産は増加した。

会計上の見積りの変更

該当するコメントはありません。

追加情報

2026年12月期の業績予想は、現状の情報に基づき作成されており、今後の経済状況や市場動向により変動する可能性がある。

セグメント情報等

事業セグメントは、プロフェッショナルサービスとプラットフォームの二つに分かれ、それぞれの売上高や利益を報告。プロフェッショナルサービスは堅調に推移したが、プラットフォームは収益性改善に課題を抱える。

1株当たり情報

1株当たり純資産は1,055.68円、当期純利益は153.78円（潜在株式調整後は153.15円）。

重要な後発事象

該当するコメントはありません。

企業結合等関係

該当するコメントはありません。

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