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四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2025年2月期時点
2024年8月期時点
経常利益計画進捗率
38%
|
進捗率 推移 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | 会社予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 38% | --- | --- |
122.0
億円
|
|
| 参考値 | 36% | 57% | 77% | 100% | 前期実績進捗 |
| 28% | 55% | 81% | 100% | 前々期実績進捗 |
会社予想：2025年2月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 当期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
売上高
営業利益
純利益
※チャートは2025年2月期時点
- 2Q累計売上高は6％減と2期連続で減少…
- 経常利益の減少止まらず、2Q累計は27％の大幅減…
- 最終利益の減少止まらず、2Q累計は33％の大幅減…
※売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。「晴れ」に近づくほど高評価となります。
「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
ベルシステム２４ホールディングス <6183> [東証Ｐ] が10月9日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終利益は前年同期比32.8％減の30.2億円に落ち込み、通期計画の80億円に対する進捗率は37.8％にとどまり、5年平均の56.4％も下回った。
会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利益は前年同期比63.5％増の49.7億円に拡大する計算になる。
直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比14.1％減の13.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.4％→6.3％とほぼ横ばいだった。
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
業績・決算情報（年度ごと）
売上高
前期実績
1,487.1
億円
今期予想
1,530.0
億円
増収
+42.8
億円
営業利益
前期実績
114.7
億円
今期予想
125.0
億円
増益
+10.2
億円
経常利益
前期実績
112.2
億円
今期予想
122.0
億円
増益
+9.7
億円
純利益
前期実績
75.4
億円
今期予想
80.0
億円
増益
+4.5
億円
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は減収となっており、前期の減収率は-4.70%となっています。また、営業利益も前期に減益に転じており、前期の減益率は-23.04%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。次期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるのかを、売上や変動費の構成で確認するとともに、固定費比率から増益に転じる際のレバレッジを確認しましょう。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
| 決算期 (決算発表日) |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月期 (2024/04/10) |
148,717 | 11,479 | 11,225 | 7,545 | 102.61 |
| 2023年2月期 (2023/04/12) |
156,054 | 14,917 | 14,157 | 9,330 | 126.82 |
| 2022年2月期 (2022/04/06) |
146,479 | 13,234 | 13,463 | 8,943 | 121.65 |
| 2021年2月期 (2021/04/07) |
135,735 | 11,799 | 11,305 | 7,252 | 98.64 |
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月期 | 904.77 | 175,465 | 67,739 | 38.00 |
| 2023年2月期 | 870.79 | 176,250 | 64,911 | 36.40 |
| 2022年2月期 | 799.77 | 178,312 | 59,489 | 33.10 |
| 2021年2月期 | 720.14 | 172,888 | 53,510 | 30.70 |
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
収益性
| 決算期 | ROA | ROE |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 4.30% | 11.52% |
| 2023年2月期 | 5.29% | 15.14% |
| 2022年2月期 | 5.02% | 15.96% |
| 2021年2月期 | 4.19% | 14.18% |
キャッシュフロー(CF)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金期末残高 | フリーCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月期 | 13,587 | -3,097 | -10,286 | 7,213 | 10,490 |
| 2023年2月期 | 18,172 | -1,803 | -15,583 | 6,998 | 16,369 |
| 2022年2月期 | 16,278 | -2,431 | -13,181 | 6,196 | 13,847 |
| 2021年2月期 | 14,886 | -3,177 | -13,955 | 5,518 | 11,709 |
単位：百万円
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