One ETF 日経225 株価情報
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1369東証ETF

One ETF 日経225

株価(07/22 15:00)

39,680.0 円
-480.0(-1.19%)
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One ETF 日経225の株価参考指標

業種
カテゴリー分類
国内株ETF
わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETFです。管理:アセットマネジメントOne
前日取引価格(07/19)
40,160.0円
始値 39,980.0円
高値 39,980.0円
売買単位 1口
安値 39,630.0円
出来高 3,395口
最低買付金額 39,680円
時価総額 473,451百万円
受益権口数 11,931,749口
購入金額
---
信託報酬(税込) 0.1705%
基準価額 / 2024.07.19(注1) 40,159円
乖離率(注2) 0.00%
売買代金 / 2024.07.19 7,433万円
純資産額 / 2024.06.28 4,768.0億円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 13,714万円
平均売買高 / 直近90日(注3) 3,461口
スプレッド / 2024.06.28(注4) 0.05%
最良気配額 / 2024.06.28(注5) 6,790万円
分配金(注6) 546円(年2回)
分配金利回り 1.35%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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