マイ・メモ（2020年 1月）

[kabukabumanさん]

新年明けましておめでとうございます。

米国のイラン攻撃で、大発会は「円高・株安」スタートになりそうですね。

ただ個人的には「前半強気・中～後半慎重・終盤強気」の予想です。

実は2020年の株式市場予測をおよそ1時間以上かけて書き綴っていましたが

あと2～3行というところで全て消えてしまいガッカリしています。

そこで詳しい解説は随時付け加えることにして

2020年の株式市場に影響を及ぼしそうな要素を

重要度が高いと思うものから順に列記します。

①米大統領選挙（11月3日）指名争いの途中経過と選挙結果

　共和党候補の指名➡8月、民主党候補の指名➡7月

②主要中銀の金融政策＝金融緩和の方向で一致

　昨年10月からFRBはQE4に踏み切っており、これが年末株高に繋がった

　この傾向は今年も続くと予想

③2020年の世界経済見通し＝緩やかな上昇が見込まれる

　IMFの成長率予測➡＋3.4％、OECDの予測➡（+2.9％）

　但し何れの予想も日本は+0.5％でイタリアと並び最下位

　米国+2.1％（+2.0％）、中国+5.8％（+5.7％）、ドイツ+1.2％（+0.4％）

④安倍政権は政策仕上げの年（海外勢の評価と今後の出方に注目）

　長期政権の交代が近づくと海外勢が積極的な投資を控える可能性がある

　一方で5G、国土強靭化、教育ICT、電子政府等々といった

　国策の推進が急務であることを考えると

　今年は個別戦略に徹するのが賢明だと思われる

⑤外交問題

　日米関係・日中関係・日韓関係・日露関係・米朝関係・南北関係

　特に米朝関係の悪化は地政学的リスクに直結するので要注意

　日韓関係も早期解決に向け、積極的な対話が望まれる

⑥中東の地政学的リスク（米国とイランの衝突）

　過去の中東紛争が株価に与える影響は一時的だったが

　米国とイランの対立が長期化すれば日本経済や株価にとってマイナス

　「円高・原油価格の上昇➡企業業績の悪化」

⑦MMF（マネーマーケットファンド）の残高が3.6兆ドルという高水準

　米国では預貯金よりMMFで資産を運用する個人が圧倒的に多く

　1996年にMMFの残高が預貯金を上回り、その差は年々拡大している

　因みに昨年MMFの残高が史上最高水準に達した理由として

　株価の高騰や債権バブルの崩壊を警戒した投資家が

　資金をMMFに移動させたためだと考えられている

　しかしこれは株式市場にとって待機マネーでもあり

　株式投資のリスクが低下すれば、意外な株高が起こる可能性も

　ダウ35000ドル、日経平均30000円が実現するとすれば

　3.6兆ドルの一部が株式市場へ逆流した時ではないでしょうか

⑧GOLD相場も上昇が続くと予想

　少なくとも年前半は「1326 SPDRゴールド・シェア」の様に

　金価格に連動するETFを買うという選択肢も一考かと

　但しトランプ大統領の再選が濃厚になるか

　或いは世界経済が思いの外好転すれば反落する可能性が高い

以上箇条書きになりましたが

ざっくり8項目が今年の株価予想と投資戦略の土台になると考えています。

また今年も昨年同様トランプ大統領に振り回される一年になりそうですが

株価を下げたくないという意思はひしひしと伝わって来るので

トランプ苦戦が伝えられるまでは押し目買いと軽めのヘッジを柱に

買い目線で臨む予定です。

それでは今年もよろしくお願い致します。(*_ _)ﾍﾟｺﾘ

＜追伸＞

今年も情報交換の場になれば幸いです。

どうか気軽にお立ち寄り下さい。美女と共にお待ちしております(*^_^*)

[たか○さん]

アンジェスひどいですね。
結局　日本のバイオって本物は一握りですね。
あるいみ　キノコ作って自社で資金を稼ぎながら研究しているタカラバイオってホントいいバイオ系企業ですね。

[たか○さん]

もう既にでに悪いと

[たか○さん]

おはようございます。
今後実体経済はどんどん悪くなるでしょう。帽子でに悪いと思ってたけどとんでもない。

今回は本来あるべき需要を緩和で創設していたのでそれの落ち込みは半端ない上のこのタイミングのコロナ。五輪すら危うい。投資をやっていてよかった。自分がどうすべきか、今後どうなって行くかなんとなく分かりますし。

消費増税は失敗だったんでしょうか。不景気へのトリガーになってしまったら意味がないです

[kabukabumanさん]

新型コロナウィルス騒動さえなければ今年前半は買いで楽勝だと思っていましたが

とにかく迷惑千万ですね。

終息までにかかる期間の予想ですが、4月にはピークを過ぎるという見方から

1~2年かかるという見方まで様々なので

先が見えるまでは株価予想など無意味だと思います。

因みにヨーグルトメーカーもバカ売れするかも知れませんね。

[たか○さん]

キャンドルジュンに関しては信念と　マイルールを守って買い戻して　利益が出たので満足です。これはたとえ結果論でも引き寄せたものです。

[たか○さん]

病気予防効果でR-1ヨーグルトがバカ売れしてるみたいですね。

[たか○さん]

アメリカ休場で出来高も乗らない環境ですしそれに合わせてきてるだけじゃないでしょうか(汗）中国も反発してるのに日本だけ弱すぎです。

[たか○さん]

イメージワンはまさにイメージだけの銘柄でしたがなんで売られてんでしょう。映像技術でも買われるものと売られるもの。よくわかりませんね。極端なS安を見ると仕掛けが入ってるんだろうなと思って見ています。

[kabukabumanさん]

S高まで行きましたが貼り付くだけのインパクトは無さそうですね。

やはり新型コロナウィルス関連に資金が集中しています。

こうなるとマネーゲームの要素だけでなく、危機感が強まっている証拠かも。

川本も貼り付きましたが、まだ売りたくない心境です。

因みに配送のリスクですが、ドローンが再び脚光を浴びるかも知れません。

一応マークはしていますが。。。

そういえばイメージ・ワンがS安に貼り付いてますね。

今日はSのオンパレードですw

[たか○さん]

結局ブイキューブS高ですか。気づいたときに買っとけばよかった。

[たか○さん]

こうなると楽天って時代に乗ってますね。社長はクソですけど。

[たか○さん]

なるほど　
ネットでの通販　電子決済　すべてが時代に求められつつ、しかし
配送車のリスクは　労働　病気、様々なものが増えていきますね。

配送車側にとっての　さまざまな　防御も大切になりますね。

[kabukabumanさん]

＞テレワークのみならず　在宅ワークや　ネット会議のツールを持った会社

確かに狙い目ですね。早速検討してみます。

因みに中国ではNET初体験の高齢者までNET通販で買い物を始めているそうです。

ただそうなると配送業者がパンクしてしまう恐れがあるだけでなく

配送する人は感染のリスクが高まるので職場放棄する可能性もありますね。

何れにしても厄介なウィルスを撒き散らしてくれたものです。

[たか○さん]

育毛剤がコロナに効くとかミラクルあればいいのに。

[たか○さん]

今後　コロナやその他さまざまなリスクに対し　働き方が多様化してくる可能性はありますね。

[たか○さん]

なるほど　ブイキューブも買われています。

[たか○さん]

たしかに　現地の中国人は労働力ですからどうにもなりませんが
現地日本人　あるいは現地から日本に戻った人たちなどは　在宅ワーク
という形をとっていく可能性は高そうですね。

となると　テレワークのみならず　在宅ワークや　ネット会議のツールを持った会社は買われるかもしれませんね。

[たか○さん]

ネクストジェンはテレワーク支援で買われていたようです。なるほど。

[たか○さん]

コロナはまあ、生物兵器の可能性高いですし　中国に代償を負わせるべきですよね。薬品などは他国のものを使って償うべきでしょう。

マスクに関しては　しかしながら　会社価値が上がるほど買われ続けるのかは謎です。川本はしかしながら　その中では元が割安だったので比較的過熱感が少ない感じですね。

[たか○さん]

Mエンターは　通信関連なのか皆が期待した部分はいまいちでしたが予想通り農業なども伸ばしてきていますし　需要に合った会社運営をしている結果であり業績は伸ばしてきている。過度に通信のみに期待した個人が悪いという感じですが　S安というのも驚きでした。

まあ昔から仕掛けやすい銘柄というのもあるのでしょう。