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投信王2008/5/30

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コモディティバブルさん

投稿:2008/5/31 21:48

基準価額 11,294円前日比　 +99円

基準価額算出日 2008-05-30
純資産 1,129,378,942円
現金 (8.0%) 89,908,392円
保有株式評価額 1,039,470,550円
保有株の評価損益 48,419,404円
前日の取引コスト 228,798円
前日の必要コスト 24,754円
運用開始日 2008-04-04