ニチリンの銘柄研究

[たつのおとし子さん]

 

こんにちは。

日本の個別株を買いたいな～と思い、銘柄検索中です。

今回はニチリン（5184）について調べてみます。

■概要

独立系の自動車用ホース大手。

二輪車用油圧ブレーキホース高シェア。

・株価：3,805円

・PER：9.7倍

・PBR：0.96倍

・利回り：3.94％

・時価総額：547億円

・自己資本比率：66%

・優待：QUOカード（継続保有）

■業績

・2020年～2024年予は業績は年々増加

・2023年は過去最高の実績

・2024年予想は2023年と比較して純利益は-10.4%

・1Q（5/14発表）：経常利益の進捗は33.9%と高水準、前年同期比30.2%

・前年同期比:売上高（+6.9%）、営業利益（+10.0%）。経常利益だけ異様に高くでている。

・進捗：売上高（25%）、営業利益（28%）。売上・営業利益は計画通り。経常利益はなぜ高いのか？

・PL：営業外収益（為替差益、為替換算調整勘定）が前年より増えている、円安起因。

→業績予想は1USD=140円、1EUR=150円。そのためこのまま円安が続けば利益の底上げとなる。

■感想

業績まずまず、円安が見方している。

PER・PBR低い、割安。高利回りで継続特典でQUOカードあり。

買ってもよさそうだな～という印象。

ただ株価がちょっと高いのを気にしている、、、

チャートは目先は下がるが、中長期で見ると上がると思うので、

他の銘柄も検討しつつニチリンをウォッチしていけたらと思う。

ただ今のチャート、だいぶ上がってるので目先の利確が入ってからINした方がよさそうな気も。。。

参考：かぶたん