大日印を組み入れている投資信託(ファンド)一覧
大日印を組み入れている投資信託(ファンド)一覧です。
投資信託の組入状況を把握したり、大株主ファンドの状況から取引のヒントを探る事ができます。
投資信託の組入状況を把握したり、大株主ファンドの状況から取引のヒントを探る事ができます。
全607件
ファンド | 組入概算額 (百万円) |
純資産額 (百万円) |
基準価額 |
前日比 | リスク リターン |
シャープ レシオ |
---|---|---|---|---|---|---|
AL312206
マネックス・アセットマネジメント
|
2277.67 | 23,850 | 19,503 (03/25) |
+50 (+0.25%) |
10.57% 11.17% |
1.03% |
47311988
アセットマネジメントOne
|
718.05 | 341,929 | 28,001 (03/25) |
+129 (+0.46%) |
11.05% -4.40% |
-0.41% |
0431201B
大和アセットマネジメント
|
669.50 | 109,755 | 32,767 (03/25) |
+55 (+0.16%) |
9.21% 7.57% |
0.80% |
02311886
日興アセットマネジメント
|
634.20 | 288,274 | 10,492 (03/25) |
+48 (+0.45%) |
11.02% -4.04% |
-0.38% |
0331418A
三菱UFJアセットマネジメント
|
559.39 | 5,593,993 | 26,524 (03/25) |
+511 (+1.96%) |
12.72% 13.94% |
1.08% |
29311041
ニッセイアセットマネジメント
|
550.49 | 289,736 | 46,907 (03/25) |
+216 (+0.46%) |
11.02% -3.74% |
-0.35% |
7931198B
三井住友DSアセットマネジメント
|
444.39 | 193,217 | 35,626 (03/25) |
+163 (+0.45%) |
11.05% -4.12% |
-0.39% |
4731285A
アセットマネジメントOne
|
412.02 | 187,282 | 7,181 (03/25) |
+33 (+0.46%) |
11.02% -4.03% |
-0.38% |
03317172
三菱UFJアセットマネジメント
|
331.99 | 276,661 | 21,534 (03/25) |
+52 (+0.24%) |
8.27% 2.46% |
0.27% |
0331298B
三菱UFJアセットマネジメント
|
288.67 | 144,335 | 24,646 (03/25) |
+113 (+0.46%) |
11.04% -4.05% |
-0.38% |
※リスク、リターン、シャープレシオはそれぞれ年率で表示しています。最新の情報は、月次報告書でご確認ください。
大日印を組み入れている投資信託(ファンド)過去1年のパフォーマンス
大日印を組み入れている投資信託(ファンド)の1年間のパフォーマンスを表しています。
リターンが高いほど1年前と比べ基準価額が上昇していることを表しています。リスクが低いほど、値動き幅が少なく1年間安定した値動きであったとファンドと言えます。
リターンが高いほど1年前と比べ基準価額が上昇していることを表しています。リスクが低いほど、値動き幅が少なく1年間安定した値動きであったとファンドと言えます。
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