2021/11/29 - 日進工具 (6157) の株価分析結果。AI株価診断。現在は【割高】(理論株価 1,434円)と判断されており、結論に至った経緯と要因を、過去比較、相対比較、業績推移の視点から説明しています。

株価診断結果
(11/29)

1,434 円
現在株価との差  -47.0 円

【結論】日進工具の株価診断結果

 この銘柄は、AI株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較で割安と判断されます。しかし、過去比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「1,434.0円」を割ると割安圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、純資産関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、日進工具の株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
純資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価4.57倍30.50倍2.44倍1.18%



結果割高割高割高割高
平均値3.70倍22.83倍2.37倍1.57%
重要度



結果割安割安割高割高
平均値4.84倍38.56倍1.23倍1.86%
調整値------2.37倍1.57%
相関度0.870.870.450.80
比較先日本株全体同一業種分類同一業種分類同一業種分類
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

【過去比較】

 過去2年間において、この銘柄はPBRの変動幅が最も狭いことから純資産が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PBRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

【相対比較】

 一方、この銘柄のPSRは日本株全体銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では日本株全体を対象に売上が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄のPSRは日本株全体の平均値より低い為、相対比較の観点からは割安と判断されます。

  • 取引市場東証1部
  • 業種機械

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.83
PER0.87
PBR0.45
配当利回り0.80

同一取引市場

PSR0.66
PER0.05
PBR0.34
配当利回り0.72

類似時価総額

PSR0.02
PER---
PBR0.08
配当利回り0.46

日本株全体

PSR0.87
PER---
PBR0.10
配当利回り0.74
  • Bar cor graph gry 相関比較対象
  • Bar cor graph wht 相関比較対象外
  • Bar cor graph 選択指標

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-22.68%となっております。また、営業利益も二期連続で減益傾向にあり、該当二期の減益幅は平均で-47.48%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況が続いています。恒常的な成長力の低下に歯止めが掛る要素が生じているか、詳細を確認しましょう。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2021年3月
(連結)
2020年3月
(連結)
2019年3月
(連結)
売上高8,1009,53110,476
営業利益1,5122,2192,879
経常利益1,7122,2312,894
純資産15,32614,49813,461
ROE8.23%11.13%15.51%
一株当り配当金35.0045.0045.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2021/08/29~2021/11/29)

株価出来高時価総額
最新株価 1,481.0 6,300 37,076
平均値 1,485.2 19,447 37,105
上限 1,628.0 65,200 40,757
下限 1,365.0 5,000 34,097
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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