買い予想
長期安定した技術力
予想株価
1,000円
現在株価との差-453 (-31.17%)
登録時株価
472.0円
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獲得ポイント
+56.71pt.
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収益率
+10.16%
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期間 | |
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理由 |
NBR・アクリルゴム 50%
ヒドリンゴム 75%
携帯カメラのレンズの光学用透明プラスチック(ゼオネックス) 90%
自動車のタイミングベルト(ゼットポール)70%
C5F8半導体製造用エッチングガス(ゼオローラ)100%
5員環を中心にした特殊化学 ほとんど独占
青葉アルコール 80%
GPB法(ブタジエン抽出技術)(技術ライセンス)
と、高い世界シェアを持っており、
合成ゴム事業では、NBR・アクリルゴムともに、M&Aにおいてシェアを高めた経緯がある。
最近の事業でも、
液晶テレビの光学的なゆがみを防ぐ位相差フィルムの分野では、JSRの「ARTON」が先行していたが、昨年、日本ゼオンの「ゼオノアフィルム」にシェアで逆転された模様。
ゼオンはこのように、技術力と高シェア商品を多く持ち、
技術ライセンスも多い。
経営も、自動車・液晶・レンズ・化粧品・・・など多角化しているため、
下値不安は低く、
業種分析で化学は1年間で20%下げているが、ゼオンは60%下げている
ため、比較的に下げすぎであると考える。
月足チャートを考えても、ゼオンの株価が400円を切るには、
2000年レベルの時代まで戻らなくてはならず、
新しい技術力を展開している今、それは不合理なものとなる。
株価がここまで下がったのは、急速な円高と原油高のダブルパンチが背景にあるが、
いささか、反応が大きすぎたと思われる。
来期目標は、ドル100円、ナフサ70000円として、1株利益42.36円を目標にあげており、
現在の最悪期の状況から将来的に脱することも考えれば、3-4年先には、株価1000円も期待できよう。
原油高に関しては、価格転嫁を進めており、5月末に値上げを行っている。
シェア率が高い独占性をある程度は持つために、値上げしやすいのも強みである。
テクニカル的には、週足MACDがGCしており、
年度末にかけて今後はゆるやかな上昇相場になっていくと思われる。
日本ゼオン あなたの予想は?
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確かに高い技術力、高シェアと言う事ですし下値不安は少なそうな感じです!欲を言えば、何か成長性のある事業が欲しいところでしょうかね~。