投資顧問無料３６９６セレス

[morioteruoさん]

3696　セレス
05年に設立のインターネットマーケティング支援会社。現在は主にスマートフォン向けメディアを開発・運営し、現金や電子マネーなどに交換可能なポイントをインセンティブに利用者にさまざまなアクションを促し、収益を得ている。
主要な運営メディアには4つがあり、モバイルとPCの双方に対応したポイントメディア「モッピー」、業界最高水準の還元率を謳うモバイル専用のポイントメディア「モバトク通帳」、女性に人気のポイントサイト「お財布.com」の3つがインセンティブツール。15年12月末現在の会員数は3サイト合計で267万人。
このほか、非会員も利用できるアルバイト・パート求人メディア「モッピージョブ」も運営している。広告主が求人広告を掲載した時点では掲載料は発生せず、求職者が採用され出勤に至った時点で掲載料が発生する「採用課金型」で、採用された求職者にお祝いポイント(最高4万円)を付与する。ゼンショーグループ、吉野家グループ、コロワイド、三光マーケティングフーズなど外食各社と取引を行っていて、大手求人広告主の開拓が進んでいる。
前期(15年12月期)本決算は、売上高31.6億円(前期比+30.8%)、営業利益4.6億円(+41.3%)などで、好調を持続している。
今期(16年12月期)の第1四半期決算は、売上高9億円(前年同期比+34.5%)、営業利益1.6億円(+54.4%)、経常利益1.6億円(+52.5%)、純利益0.9億円(+62.7%)、1株当たり純利益11.2円実績だった。大幅な増収増益基調に揺るぎは見られない。
会社側の今期の業績見通しは、売上高36.5億円(前期比+15.3%)、営業利益5.2億円(+11.8%)、経常利益5億円(+10.6%)、純利益3.2億円(+20.1%)、1株当たり純利益36.6円見込みとしている。
一方、市場コンセンサスは会社計画は上振れすると強気の見方をしている。
コンセンサスは、売上高40億円(前期比+26.3%)、経常利益6.4億円(+39.7%)、純利益4.1億円(+52.4%)、1株当たり純利益46.3円予想とする。
会社側の業績計画とは大きく上方乖離していて、コンセンサス寄りに業績推移が進んでいけば、株価評価はかなり上方展開に弾みがつくと期待できる。
ニュース性では、25日の参議院本会議において、ビットコインなどの仮想通貨を実際の通貨と交換する業者を登録制とするなどの規制を盛り込んだ改正資金決済法が、可決・成立している。
同社は、ビットフライヤーと業務提携しており、スマートフォン向けポイントメディア「モッピー」が発行するモッピーポイントと、ビットコインとの交換が出来ることが強み。今後もビットコイン関連銘柄の一角として、仮想通貨、フィンテック関連のテーマ株物色動向が高まると上昇の勢いを強めると期待できる。
同社の場合、ポイントメディア事業の収益の堅調さ、求人メディア事業への広告出稿量の増加で業績懸念がないというより、上記の業績期待感のうえに、仮想通貨などのテーマ性が乗っているので、買い安心感も強い。
買いメドは2420円前後まで。想定の取り組み期間は3-4週間程度。想定目標株価@3000円付近への高評価を期待。
一方、損切りについては1980円割り込みでリスク許容に応じて要検討と考える。
なお、取得株価、想定目標株価、損切りラインなどは、あくまでも参考値としての目安記載であり、投資家個々にリスク許容度などトレードの感覚は異なるため、ご自身の取引ルールやご判断を優先することが大切だ。
(03日終値@2349円に対する目標株価の想定上昇率+27.7%前後。)