運用モデルの週間ランキング

[manmonomoneyさん]

私が資産運用で使用している運用モデルは日経225先物取引向けのマスタートレード「魔法のつえ」、株式取引向けのブリッジトレード、リカバリートレード、さらに株式取引のヘッジ向けのヘッジトレードなど様々です。保有でしている運用モデルは15種類以上になります。

その内、当ブログで公開しているのは日経225先物向けのコンバージェンストレード（CT）、ディファレンストレード（DT）、アフターヌーントレード（AT）と株式取引向けのブリッジトレード（BT）になります。
今週から運用成績の週間ランキング【（）内は前週】を公開します。勝率のみ月間表示しています。

1位（4位）　アフターヌーントレード（AT）　損益：180,000円　月間勝率：69.2%
2位（1位）　ディファレンストレード（DT）　損益：20,000円　月間勝率：100%　
3位（2位）　コンバージェンストレード（CT）　損益：0円　月間勝率：100%
4位（3位）　ブリッジトレード（BT）　損益：▲203,500円　月間勝率：37.5%

1位のアフターヌーントレード（AT）は午後トレなので基本はデイトレになります。8月1W（33万円）以来に次ぐ収益となりました。累積損益でも+48万円で投下資本に対して100%超えのリターン達成。

2位のディファレンストレード（DT）は短期窓埋めの法則で小幅な利益に設定により16週連続収益確保の記録を更新中。累積損益では断トツの1位。

3位のコンバージェンストレード（CT）はシグナル発生せずゼロ。ボラティリティーが小幅な時はシグナル発生頻度が少ないのが欠点。なお、資産運用に用いている上位版のギャップトレード（GT）の週間損益は2万円です。

4位のブリッジトレード（BT）は過去最大の損失となり、累積損益でも最下位。来週からは有料記事から無料記事へ変更となります。組み換えとして、リカバリートレード（RT）を検討中。