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マイ・メモ(米SVBの破綻が今後の利上げに与える影響)
先週末、カリフォルニア州のシリコンバレー銀行が破綻し世界的に銀行株が急落。
米国の銀行は1000億$、欧州の銀行も500億$の時価総額を一気に失いました。
ただ同行の業務は主に新興ハイテク企業やベンチャーキャピタルが対象で
同行の破綻が米国の金融システムに与える影響は軽微だと考えられていますが
預金総額1750億$のうち89%が保護対象外となっており
ハイテク企業に連想売りが広がることも懸念されます。
破綻の原因は、同行の投資対象が主に米国債だったためと言われており
FRBの金融政策に少なからず影響を及ぼすかも知れません。
因みに3月のFOMCでは0.25%~0.5%の利上げが予想されていただけに
株式市場も債券市場も固唾を呑んで見守ることになりそうです。
3月FOMC(21~22日)まであと8営業日。
14日にはCPI(事前予想、前同比+6.0%)の発表もあるため
個人的には出来るだけ資金を温存し、様子見に徹するのが賢明だと思います。
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なんか半導体周りがパッとしないですよね。
このセクター自体が終わりだと 広瀬孝雄は言っていました。
とにかく 供給過多になると。
ところで いまNISA枠が丸々余っていて、何を買おうか迷っています。
今は全くインスピレーションが働かないターンでして、KABUさんはいま NISAは何か買っていますか?
自分は決算で勝手決算で失敗した銘柄は基本買わないようにはしていますがこれは迷いますね。
決算よければ買います。
日清オイリオ
東海カーボン
でした。
シーズン1の中東のテロについてもかなりリアルな感じがしました。
第二期はつまらなかったのでスルーしましたが 第三期はロシアで
かなりのリサーチをしている感を受けました。
ロシアで行われている政治的な暗殺とか、虐殺 情報隠蔽などが
リアルに表現されていて今のところ面白いです。
そして それがあまりにリアルなので面白いです。
SBグループ会社というのは気に食わないけど。
まあ 教えてもらったときは理解するんですが、すぐ忘れちゃうんですけどね。
なるほど。
肥料の製造って基本的には 農家から回収した畜産物の糞尿の
発行物を販売するという 物流系のビジネスなんでしょうかね。
コストは主に燃料代っぽい気がしますね。
肥料は製品化して販売するとなると それなりにきっちりと発酵させるために燃料を使うかもしれません。きっちり発酵させるために空気を送ったり湿度をコントロールしたりするはず。
また流通自体にも 物流コストがかかるはず。
ただ、仕入れコストはある程度一定していると思うので 需要増や物価高はプラスに働く会社なのでしょう。
本日の銘柄は
片倉コープ
ムゲンエステート
どちらもディフェンシブ的な バリュー要素の高そうな銘柄。
片倉コープのほうが特徴があって面白い銘柄ですね。マンション投資
はずっといいですけどこれからさらにっていう意欲はわきませんね。
テンポイノベーション
アイル
どちらも今のところ非の打ちどころがなさそうです。アイルは2500当たりで結構利益とって利確しちゃったんですが、決算悪くなってないのに利確したのは愚行でした。