注目銘柄（2021.10.15）

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。
　

インテリックス <8940> 【 1→1】

「ソリューション事業の回復を期待」

　22/5期1Q業績は前期比微増収増益で着地。業績進捗率も16/5期以来の高さであった。業績であるが、売上高は前期比とほぼ変わらない、一方利益の伸びは大きい。これは、売上構成の変化による。収益性の高いソリューション事業の売上比率が前期の7.7%から29.0%へ上昇したからである。内容は、リースバック物件の信託受益権の譲渡(18億円)がメイン。投資評価「1」を維持する。ソリューション事業の回復もあり、引き続きPBR1倍割れは割安とTIWは考えている。目標株価はPBR1倍の1,351円とする。

予想ROE：5.9％　PBR：0.6倍、来期予想PER：5.9倍、来期予想EPS成長率：64％株価（10/15終値）：755円　
Fモデルによる理論株価：1,383円（10月11日by山方秀之）
　
　
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔　http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw　〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
　

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